Thèmes > Marchés financiers et règlements interbancaires
Formation: Les systèmes de paiement SEPA (Clearning, Settlement Mechanisms)
Objectif général
- Distinguer la répartition des rôles des systèmes de paiement de masse (CSM) et du système de règlement central de la BCE (TARGET2).
- Identifier les fonctions de Swift.
- Différencier les règles de fonctionnement propre aux deux systèmes de paiement de masse (STET/STEP2) utilisé par les Banques Françaises.
- Appréhender les fonctions de règlement des infrastructures cartes et titres.
Supports et moyens pédagogiques
- Documentation en power point.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
- Quizz, tests, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
Participants
- Tout responsable et collaborateur de la banque qui doit être sensibilisé aux systèmes de paiement (Back-office Flux, Back-office Moyens de paiement, Trésorier, Relations Interbancaires, Maîtrise d’Ouvrage, Maîtrise d’OEuvre, Chef de projet, organisation, Trésoriers, Inspection...).
Connaissances requises
- Connaissances bancaires de base et connaissances des moyens de paiement.
| Durée: | 1 jour |
| Référence: | 1001 |
| Prix: | 914.94 € TTC (Repas inclus) |
| Conception: | Hubert FROUIN |
| Début: | 11/05/2012 |
| Fin: | 11/05/2012 |
| Animateurs: | Hubert FROUIN |
| Lieu: | Paris |
| Début: | 17/10/2012 |
| Fin: | 17/10/2012 |
| Animateurs: | Hubert FROUIN |
| Lieu: | Paris |
Programme:
Les systèmes de paiement SEPA (clearing, settlement mechanisms)
1. Introduction
- Le correspondant Banking.
- Les normes Lamfalussy et le risque systémique.
- L’impact du SEPA sur les infrastructures de paiement (CSM).
2. Rôles de SWIFT
- Swift et la normalisation bancaire (BIC, Messages FIN).
- Les nouveaux services Swiftnet.
- Les cinématiques d’échanges (Y-copy, …) et le rôle de Swift dans les infrastructures de paiement.
3. Le système de paiement d’origine Française : STET
- Le CSM Français : STET.
- La participation.
- Les infrastructures.
- Les échanges CORE.
- La compensation et le règlement.
- La gestion du CEPC.
- (Introduction de la partie 4)
Cahier d'exercices :
- Calcul d’une compensation multilatérale net.
4. Les Systèmes de paiement de l’ABE
- EURO1, STEP1 et STEP2.
- La participation aux échanges.
- Les infrastructures.
- Les échanges.
- Les limites de contreparties d’Euro1.
- La compensation et le règlement.
Cahier d’exercices :
- Calcul d’une compensation bilatérale net.
5. Quelques autres CSM
- Autres systèmes de paiement Européen SEPA (CSM).
- EQUENS.
- VOCALINK.
- Les systèmes ‘’Cartes’’
- Le GIE-CB,
- Visa - Mastercard.
- Les systèmes ‘’Titres’’
- LCH-Clearnet.
- Euroclear/ESES.
6. TARGET2 : Système de règlement central de la BCE
- La participation et les comptes RTGS, HAM.
- L’infrastructure SSP.
- Les paiements et l’organisation de la journée TARGET2.
- La gestion de la fluidité des échanges.
- La gestion du numéraire.
- La gestion de la liquidité bancaire et les facilités permanentes.
- Les déversements des CSM
7. Quelques autres infrastructures internationales
- CLS.
8. Synthèse et conclusion
- Synthèse de la journée.
- Quiz et correction orale.
- Évaluation de la formation.
