Thèmes > Marchés financiers et règlements interbancaires
Formation: Evoluer dans les systèmes de réglement/livraison Titres et Cash
Objectif général
- Connaître l’architecture et les principales fonctionnalités de règlement / livraison des systèmes de place.
- Utiliser et interagir sur les systèmes de paiement Titres et Cash.
- Acquérir une maîtrise opérationnelle des différents systèmes de R/L : Relit +, RGV, Clearing 21 et de leurs opérations.
- Faire le lien avec les systèmes de paiement (TARGET 2, ESES, SEPA).
Supports et moyens pédagogiques
- Documentation en power point.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
- QCU, tests, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
Participants
- Opérateurs de middle et back office.
- Trésoriers titres et espèces.
- Membres des services comptables et financiers.
- Auditeurs et contrôleurs internes.
Connaissances requises
- Avoir une connaissance théorique des opérations des Back-Office.
| Durée: | 2 jours |
| Référence: | 1003 |
| Prix: | 1768.88 € TTC (Repas inclus) |
| Conception: | Philippe CHANOINE |
| Début: | 10/05/2012 |
| Fin: | 11/05/2012 |
| Animateurs: | Philippe CHANOINE |
| Lieu: | Paris |
| Début: | 19/11/2012 |
| Fin: | 20/11/2012 |
| Animateurs: | Philippe CHANOINE |
| Lieu: | Paris |
Programme:
Évoluer dans les systèmes de règlement/livraison Titres et Cash
1. Architecture générale des systèmes de place
- Architecture globale des systèmes de R/L et des systèmes de paiement.
- Justification des évolutions.
- Nouvelles règles de gestion de titres.
- Les systèmes européens.
2. Euroclear France : Dépositaire central national et gestionnaire des systèmes de place
- Les 4 principes.
- Les 4 fonctions.
- Les 4 systèmes.
3. Historique et mission du DCN
- Étude et maîtrise des différents systèmes (Relit + et RGV).
- Principales fonctionnalités.
- Règles de gestion et traitement des opérations.
Cahier d’exercices.
- Déroulement d’une journée comptable avec Relit + et RGV (gestion du pouvoir d’achat).
4. Évolutions RGV 2 et Clearing 21
- Les nouvelles fonctionnalités et normes de gestion de RGV 2.
- Le système international Clearing 21.
5. Liens avec les systèmes de règlement Européens
- Les systèmes en brut RTGS et en net.
6. Les connexions avec les systèmes de règlement CRI, TBF, Target
- La gestion de la trésorerie par les participants.
7. Optimisation de la gestion des flux titres et cash
- Gestion de la liquidité intraday.
- Les déversements dans les systèmes de règlement.
8. Quelles évolutions pour les dépositaires : Vers le Target titres
- SEPA et Target 2 Securities.
9. Synthèse et conclusion
- Synthèse des deux journées.
- Quiz et correction orale.
- Évaluation de la formation.
