Thèmes > Marchés financiers et règlements interbancaires
Formation: TARGET 2 et la liquidité bancaire
Objectif général
- Identifier le positionnement de T2 dans les systèmes de paiement (CSM).
- Distinguer les différentes fonctions de TARGET2 dans la gestion des paiements.
- Maîtriser les mécanismes de règlement en monnaie centrale.
- Intégrer le rôle de TARGET2 dans la gestion de la liquidité bancaire.
Supports et moyens pédagogiques
- Documentation en power point.
- Exercices pratiques.
- Quizz, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
Participants
- Tout responsable et collaborateur de la banque qui doit être sensibilisé à la gestion des opérations de paiement de gros montants et à la gestion de trésorerie (Back-office Moyens de paiement, Back-office Titres, Direction financière, Trésorier bancaire, Trésorier d'entreprise, Economiste, Relations Interbancaires, Maîtrise d'Ouvrage, Maîtrise d'Œuvre, Chef de projets, Organisation).
Connaissances requises
- Connaissances bancaires de base.
| Durée: | 1 jour |
| Référence: | 1010 |
| Prix: | 914.94 € TTC (Repas inclus) |
| Conception: | Hubert FROUIN |
| Début: | 14/05/2012 |
| Fin: | 14/05/2012 |
| Animateurs: | Hubert FROUIN |
| Lieu: | Paris |
| Début: | 22/10/2012 |
| Fin: | 22/10/2012 |
| Animateurs: | Hubert FROUIN |
| Lieu: | Paris |
Programme:
TARGET 2 et la liquidité bancaire
1. Introduction
- Les systèmes de paiement (CSM et RTGS).
- Swift et la normalisation bancaire (BIC, Messages FIN).
- Les nouveaux services Swiftnet.
- Les cinématiques d'échanges (Y-copy, …) et le rôle de Swift dans les infrastructures de paiement.
- Les origines de TARGET2 (TBF, PNS, CRI, TARGET)
2. TARGET2
- Rôles, objectifs.
- Les modalités de participation et les comptes RTGS.
- L'infrastructure technique (SSP).
- Les référentiels (Static Data, T2 Directory).
- Les fonctionnalités (PM, HAM, SF, ICM).
- Les Paiements, la journée TARGET2.
- Le module de contingence.
- La fluidité des échanges (Liquidity pooling, réservations de fonds, limites de contreparties)
- La gestion de la liquidité bancaire
- Les rôles de la Banque Centrale Européenne.
- Les opérations de numéraire.
- Les opérations de politique monétaire.
- Les réserves obligatoires.
- Les appels d’offres.
- Les facilités permanentes (dépôt, prêt marginal).
- La gestion globale des garanties (3G).
- Les actifs mobilisables.
- Les apports et restitutions de collatéral titre.
- Volumétrie, tarification.
3. Les mécanismes de règlement des systèmes exogènes dans TARGET2
- Typologie des systèmes exogènes.
- Le déversement de systèmes exogènes :
- STET.
- EURO1 et STEP2.
- LCH-Clearnet, Euroclear/ESES.
- CLS.
- ‘’Standing’’ et ‘’Current orders’’.
- Comparaison internationale US
- Fedwire.
- Ships.
Cahier d'exercices
4. Synthèse et conclusion
- Synthèse de la journée
- Quiz et correction orale.
- Évaluation de la formation.
