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Formation: OPCVM, gestion réglementaire et comptable
OFFERT
Objectif
Familiariser les participants avec les aspects techniques, administratifs et comptables des OPCVM.
Mettre en pratique les méthodes de valorisation et les schémas comptables des instruments financiers.
Pédagogie
Documentation en power point
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
Questions/réponses
Participants
Comptables et gestionnaires des OPCVM et des sociétés de gestion. Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
Connaissances
Notions de gestion administrative et comptable des OPCVM.
Réglementation et comptabilité bancaire.
| Durée: | 2 jours |
| Référence: | 900 |
| Prix: | 1614.6 € TTC (Repas inclus) |
| Conception: | Philippe MARTINET |
| Homologation CNCC | |
| Livre offert | |
| Début: | 29/03/2010 |
| Fin: | 30/03/2010 |
| Animateurs: | Philippe MARTINET |
| Lieu: | Paris |
| Début: | 27/09/2010 |
| Fin: | 28/09/2010 |
| Animateurs: | Philippe MARTINET |
| Lieu: | Paris |
Programme:
OPCVM, gestion réglementaire et comptable
1. Contexte économique et cadre juridique
•L'industrie des OPCVM.
•Les buts de la gestion collective.
•Analyse des nouveautés du RG AMF.
•Typologie des fonds.
•La surveillance réglementaire.
2. Administration des fonds
•Origination et programme d'activité.
•Contenu du Prospectus - Guide de conformité AMF.
•Vie sociale : Fusion et liquidation.
3. Principes et méthodes comptables
•Le plan comptable CNC pour les OPCVM.
•Particularités et spécificités.
•Courtages et commissions.
•Calcul de la Valeur Liquidative (Pricing et NAV).
4. Évaluation et comptabilisation des instruments financiers
•Valeurs mobilières.
•T.C.N.
•Prêts/emprunts de titres et opérations de pension.
•Instruments financiers à terme.
•Opérations en devises.
•Les garanties.
5. Les documents de synthèse
•Comptes et rapports annuels.
•Partie statistique et note détaillée - cas concrets.
•Documents d'information.
•Statistiques AMF et BCE.
6. Les ratios OPCVM
•Ratios réglementaires et autres.
•Orientation des placements.
•Les 4 ratios de suivi des risques.
•Les 3 ratios d'émetteurs/contreparties
•Mesure des engagements.
7. Conclusion et perspectives : Meilleure régulation - UCITS - international
