Thème :        Marchés financiers Formation : La comptabilité matière titres Envoyer cette formation à un ami   retour à la liste des formations   Objectif : Etre capable de mettre en place la comptabilité matière d'un établissement. Appréhender parfaitement les mécanismes relatifs à la comptabilité matière. Être en mesure d'assurer le suivi quotidien des opérations de comptabilité matière.   Participants : Responsables, collaborateurs Back Office ou collaborateurs comptables.   Connaissances : Bonne connaissance de la comptabilité générale ou avoir assisté au séminaire "bases comptables".   Questions traitées : La comptabilité matière titres 1. Les principes relatifs à la comptabilité matière •Comptabilité en partie double •Comptabilité valeurs par valeurs •Comptabilité de droits constatés 2. La nomenclature comptable correspondante •Les comptes de trésorerie •Les comptes d'attente (OST, Règlement différé) •Les comptes de régularisation •Les comptes clientèle 3. Les différentes formes de titres à identifier en comptabilité •La forme porteur •La forme nominatif administré •La forme nominatif pur 4. La comptabilité auxiliaire •La notion d'identifiant •Suivi des BRN 5. La comptabilité des opérations sur titres •La création d'un bilan d'OST •Le suivi et le dénouement des opérations comptables 6. Les principaux contrôles à mettre en oeuvre •Les contrôles de forme •Les contrôles de fonds 7. Exercices pratiques d'enregistrement comptable