Analyse financière des établissements de crédit

Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Distanciel
Paris
Présentiel

2 jours 1 662 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 147

Analyse financière des établissements de crédit

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Objectifs

Permettre aux participants de comprendre à partir des états financiers les risques auxquels sont exposés les établissements de crédit et d’analyser les composantes de leur rentabilité. Cette analyse prend en compte les différents métiers et les stratégies de ces établissements.
Maîtriser les grands principes de classification, d’évaluation et d’enregistrement des grandes familles d’opérations en fonction des règles IFRS 9 dans le cadre des principaux métiers.
Connaître le contenu des états financiers publiables et savoir les analyser, en particulier leurs annexes (document d’enregistrement universel ou de référence).
Comprendre le lien entre les états financiers et les informations prudentielles relatives aux risques (pilier 3 de Bâle III) incluses dans le document de référence.
Acquérir des éléments de méthodologie d’analyse ou d’investigation à utiliser lors des analyses ou des contrôles sur place (par la BCE ou par l’ACPR).

Animateur

Jean-Marie LAY | 13 Formations

Domaines d'animation et conception :

Comptabilité bancaire.
Exigence prudentielle.

Programme
Public et pré-requis
Dates
Dernières évaluations Évaluations

Programme

L’ACTIVITÉ BANCAIRE À TRAVERS LES ÉTATS FINANCIERS

Rappel de l’économie des activités bancaires et des objectifs de l’analyse financière.

Rappel du contenu des informations et analyses financières disponibles.

Les soldes intermédiaires de gestion et les principaux ratios.

Support PowerPoint.

Illustrations.

QCU.

Synthèse.

LES CONVENTIONS ET LES RÈGLES COMPTABLES

Rappel des principes et règles nécessaires pour l’analyse :

La présentation des différents postes du bilan.
Les méthodes comptables utilisées en fonction de la nature des instruments financiers (basiques ou non) et du modèle de gestion (détention durable ou non).
La relation emplois-ressources (la banque travaille avec l’argent des autres).

L’explication des agrégats comptables se fera en regard de l’activité économique des établissements de crédit.

Identification des points clés ou sensibles utiles pour procéder à une analyse financière pertinente.

Analyse de l’application des normes comptables à un type d’opération.

Élaboration d’une trame de synthèse de l’information financière (bilan et compte de résultat).

Les différents métiers bancaires :

La banque de détail classique.
La banque de financement et d’investissement.
Le financement spécialisé.
Les banques d’affaires et de gestion d’actifs.

Analyser les états financiers publiables d’une grande banque.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Application des normes comptables à une opération d’arbitrage structurée sur la base d’une pension à long terme.
Comptes de résultat par domaine.
Analyse de l’évolution du résultat et des soldes intermédiaires de gestion d’une grande banque.

Illustrations.

Exemples concrets, illustrant les différents métiers bancaires :

Les ratios d’exploitation.
Les différentes marges.
Le coût du risque.
Les ratios d’exploitation.
Les différentes marges.
Le coût du risque.

QCU.

Synthèse.

LES INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES

Les états financiers fournissent des informations sur les risques et leur gestion par les établissements de crédit.

Le lien entre les besoins en fonds propres et la rentabilité des banques.

Définition des différents risques :

Risques de crédit.
Risques de marché.
Risques opérationnels.
Autres risques.

Support PowerPoint.

A partir d’exemples tirés de différents états financiers, nous comparerons quantitativement et qualitativement les informations fournies :

Adéquation des fonds propres.
Risque de crédit.
Risque de marché.
Risque opérationnel.
Les autres risques.

ORGANISATION DE LA BANQUE ET ÉLÉMENTS DE MÉTHODOLOGIE D'ANALYSE

Organisation de la production de l’information financière et prudentielle par les banques.

Présentation d’éléments de méthodologie pour procéder aux analyses et contrôles sur place (par la BCE ou par l’ACPR).

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse des deux journées.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation.

Pré-requis

Participants

Collaborateurs des services en charge des études comptables, du contrôle comptable, du contrôle de gestion, de l’évaluation du risque de crédit et de l’audit interne des établissements de crédit.
Collaborateurs des agences de notation.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en PowerPoint : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Bases de comptabilité bancaire.

Date

Animée par Jean-Marie LAY

22/05/2023 - 23/05/2023

Distanciel

Animée par Jean-Marie LAY

22/05/2023 - 23/05/2023

Paris

Animée par Jean-Marie LAY

13/11/2023 - 14/11/2023

Distanciel

Animée par Jean-Marie LAY

13/11/2023 - 14/11/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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Mots-clefs de la formation

bâle 3, états financiers, risque financier.

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