Comptabilité des dérives et devises – Normes Françaises

Comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité

Monaco
Nouveau
Présentiel

1 jour 861 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : MC 104+105

Comptabilité des dérives et devises – Normes Françaises

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Objectifs

Expliquer le traitement des dérivés en normes françaises.
Expliquer le traitement des opérations en devises en normes françaises.
Comprendre les divergences et les convergences avec les normes françaises.

Animateur

Hugues BEAUGRAND | 23 Formations

Reponsable pôle Comptabilité et risques comptables Président, Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes. Diplômé de l’École Supérieure Libre des Sciences Commerciales Appliquées (ESLSCA). Domaines d'animation et de conception :

Comptabilité bancaire.
Audit et contrôle interne.
Exigence prudentielle et ALM.

Programme
Public et pré-requis
Dates

Programme

COMPTABITÉ DES DÉRIVÉS EN NORMES FRANCAISES

Le swap de taux :

Notion de « clean price » et de « dirty price ».
Le cadre défini par le règlement 2014-07.
Les quatre portefeuilles :
- La micro-couverture.
- La macro-couverture.
- Les activités de trading.
- Les positions isolées ouvertes.

Les autres dérivés utilisés par les banques :

Explication économique.
Traitement comptable en normes françaises.

Support PowerPoint.

QCU

Exemples :

Coût amorti.
Principe de prudence.
Juste valeur.
États financiers de banques.

LES OPÉRATIONS EN DEVISES EN NORMES FRANCAISESS

Le concept de Position de change et de Position de trésorerie.

La mécanique des opérations en devises (ANC 2014-07).

Les opérations de change au comptant.

Les opérations de change à terme :

Aspects économiques.

Les fx swaps :

Explication économique.
Traitement comptable en normes françaises.

Les Cross currency swaps :

Explication économique.
Traitement comptable en normes françaises.

Autres instruments de change :

En fonction des questions des participants.

Support PowerPoint.

QCU.

Exemples :

Change au comptant
Les différents traitements comptables du change à terme
Les cross currency swaps

États financiers de banques.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation en ligne.

Pré-requis

Participants

Collaborateurs comptables et financiers de banques monégasques.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
États financiers de banques.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Date

Animée par Hugues BEAUGRAND

15/02/2023

Monaco

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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