Contrôle et révision des états prudentiels (COREP, LCR, grands risques)

Risk management et règlementation bâloise

Distanciel
Paris
Présentiel

2 jours 1 662 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 341

Contrôle et révision des états prudentiels (COREP, LCR, grands risques)

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Objectifs

Connaître les obligations réglementaires relatives aux contrôles des ratios.
Être capable de mettre en œuvre une démarche de révision des états prudentiels.
Présenter une démarche de contrôle et des modèles de grilles de contrôle.

Animateurs

Hicham BADDAG | 7 Formations

Domaine d'animation et conception :

Reportings prudentiels, comptabilité bancaire, comptabilité des banques participatives, Consolidation.

Patrick AUTEAU | 5 Formations

Domaines d'animation et de conception :

Expertise comptable.
Règlementation bancaire.

Programme
Public et pré-requis
Dates
Dernières évaluations Évaluations

Programme

LE CONTEXTE

Importance des ratios et de la qualité des informations transmises aux autorités de contrôle.

Identification des risques.

Objectifs et champ d’application.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

Synthèse.

LES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES

Les textes :

Arrêté du 25 février 2021(ex arrêté du 03 novembre 2014).
Textes BDF : Normes minimales de qualité.

Les obligations réglementaires :

Les 3 niveaux de contrôle.
Piste d’audit.
Qualité de l’information.
Rôle, fonctions et qualités du réviseur.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

LA DÉMARCHE DE CONTRÔLE

Objectifs des contrôles : 1^er niveau et 2^ème niveau.

Démarche et méthodologie de contrôle.

Les différents types de contrôle.

Planification et réalisation des contrôles.

Les différentes étapes du contrôle : préparation, contrôle, formalisation, suivi.

Support PowerPoint.

Discussion interactive

Illustrations.

LES OUTILS ET MOYENS DE CONTRÔLE

Les moyens et outils de contrôle.

Support PowerPoint.

CONTRÔLE ET RÉVISION

Révision et contrôle des fonds propres :

Rappel de la composition des fonds propres.
Rappel du contenu des états « CA ».

Objectifs et champ d’application des contrôles.

Contrôles à effectuer :

1^erniveau.
2^èmeniveau.

Proposition de modèles de grilles de contrôle.

Révision et contrôle des états COREP :

Rappel du contenu des états « COREP ».
Objectifs et champ d’application des contrôles.
Contrôles à effectuer :
- 1^erniveau.
- 2^èmeniveau.
Proposition de modèles de grilles de contrôle.

Révision et contrôle du ratio de liquidité (LCR) :

Rappel de la composition du ratio « LCR ».
Rappel du contenu des états « LCR ».
Objectifs et champ d’application des contrôles.
Contrôles à effectuer :
- 1^erniveau.
- 2^èmeniveau.
Proposition de modèles de grilles de contrôle.

Révision et contrôle des grands risques :

Rappel des règles relatives aux grands risques.
Rappel du contenu des états « LE ».
Objectifs et champ d’application des contrôles.
Contrôles à effectuer :
- 1^erniveau.
- 2^èmeniveau.
Proposition de modèles de grilles de contrôle.

Support PowerPoint.

Méthode participative.

Synthèse.

CAS PRATIQUE

Cas pratique en sous-groupes.

Support PowerPoint.

Travail en sous-groupes.

Cahier d’exercices.

Retrouver les erreurs à partir de l’état COREP « CA1 » rempli et des états justificatifs.

Méthode participative.

Correction du cas pratique.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse des deux journées.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation en ligne.

Pré-requis

Participants

Responsables comptables, comptables, informaticiens, organisateurs, équipes projet et auditeurs internes et externes.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Connaissance générale des ratios prudentiels.

Date

Animée par Wided GHARSALLI

29/06/2023 - 30/06/2023

Distanciel

Animée par Wided GHARSALLI

29/06/2023 - 30/06/2023

Paris

Animée par Hicham BADDAG

19/10/2023 - 20/10/2023

Distanciel

Animée par Hicham BADDAG

19/10/2023 - 20/11/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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Mots-clefs de la formation

contrôle prudentiel, prudentiel, règles prudentielles.

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