Basel III (CRR CRD IV): the basics

Risk management et règlementation bâloise

Anglais
Distanciel
Luxembourg
Paris
Présentiel

1 day 861 €ht - Lunch included

REF : 241

Basel III (CRR CRD IV): the basics

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Objectifs

Acquiring the basics of the Basel III framework.
Understand the stakes of Basel III regulatory issues: CRR, CRD 4, CRR2, CRDV and delegated acts.
Identifying the changes introduced by the Basel III Capital Requirements Regulation (CRR) and Capital Requirements Directive (CRD4).
Explaining the main mechanisms, underlying concepts and issues.
Introducing future regulatory changes (finalisation of Basel III).

Animateur

Henri JACOB | 22 Formations

Domaines d'animation et conception :

Exigence prudentielle.
Gestion des risques.

Programme
Public et pré-requis
Dates

Programme

INTRODUCTION: BACKGROUND, IMPLEMENTATION, PROSPECTS

From Basel I to Basel III.

Regulation and supervision frameworks at international, European, national levels.

Architecture of regulatory texts at the international, European and national levels.

Définition des risques bancaires et dispositif du contrôle interne.

Definition of banking risks and internal control system.

BCBS239: Banking regulation aimed at increasing banks’ capacities for aggregating financial risk data, producing reports, and improving the quality of risk data.

PowerPoint slides.

Single-answer questionnaire.

Synthesis.

PILLAR 1 : THE RATIOS

Context.

The solvency ratios.

The Liquidity Coverage ratio (LCR).

The Net Stable Funding Ratio (NSFR).

The Leverage Ratio.

Large exposures.

Implementation schedule.

PowerPoint slides.

Illustration by a simple example of the LCR ratio.

Exercise book:

Calculation of equity capital and solvency ratio.
Calculation of RWA under the standardised and IRB approaches.
Calculation of LCR.
NSFR calculation.

PILLAR 2

SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

RAF (Risk Appetite Framework).

ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process).

ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process).

Stress tests.

PowerPoint slides.

Exercise book:

Crisis simulation stress test.

Single-answer questionnaire.

Synthesis.

FINANCIAL INFORMATION ON RISK MANAGEMENT

General principles.

Regulatory Developments on Basel III: Finalization of Basel III.

PowerPoint slides.

Illustration: analysis of a registration document.

Single-answer questionnaire.

Synthesis.

SUMMARY AND CONCLUSION

Summary of the day.

Training course evaluation

Q&A.

Evaluation questionnaire.

Pré-requis

Participants

Anyone wishing to master the fundamental aspects of Basel III and the impact of the prudential system on the general economy of the banks.
Accountants and finance professionals.
Financial controllers and ALM managers.
Risk managers.

Supports et moyens pédagogiques

PowerPoint documentation.
Alternating examples and practical drills.
Single-choice quiz, synthesis, questions/answers to verify, revise and confirm the experiences.

Connaissances requises

Knowledge of the bank’s activities.

Date

Animée par Henri JACOB

09/05/2023

Distance learning

Animée par Henri JACOB

09/05/2023

Paris

Animée par Henri JACOB

06/10/2023

Distance learning

Animée par Henri JACOB

06/10/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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