État FINREP 2020 et les disclosure non-performing et forbones exposure

Exigence prudentielle et reporting financier

Distanciel
Luxembourg
Nouveau
Paris
Présentiel

1 jour 861 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 313

État FINREP 2020 et les disclosure non-performing et forbones exposure

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Objectifs

Connaître la réglementation, les enjeux et les principales caractéristiques des états FINREP, adapté à la norme IFRS 9.
Présenter les évolutions des états FINREP 2020 et les nouvelles exigences Pilier 3 relatives au non-performing et forbornes exposures.
Identifier et définir les données nécessaires.

Animateur

Hicham BADDAG | 7 Formations

Associé du cabinet RSM France, Expert-Comptable, membre de l’Ordre des Experts Comptables, Maitrise Es Sciences Economiques. Domaine d'animation et conception : - Reportings prudentiels, comptabilité bancaire, comptabilité des banques participatives, Consolidation.

Programme
Public et pré-requis
Dates
Dernières évaluations Évaluations

Programme

PARTIE 1 : INTRODUCTION

Origine du dispositif FINREP.

Champ d’application et périmètre.

Principes généraux relatifs à la structure et à la composition des états :

Numérotation.
Codification.
Contenu des zones et lien avec les normes…

Périodicité et délais.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

Synthèse.

PARTIE 2 : TEXTES ET DOCUMENTS DISPONIBLES

Présentation générale des normes IFRS.

Norme IFRS 9 : classification et évalua

Présentation générale des normes IFRS.

Norme IFRS 9 : classification et évaluation.

Directives européennes.

Règlements.

Reportings et instructions.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

Synthèse.

PARTIE 3 : LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

Instruments financiers par nature.

Nomenclature des secteurs d’activités des contreparties.

Pays de résidence de la contrepartie.

Code NACE.

La ventilation des prêts et avances par type de produit, sûreté, objet, et garantie.

« Write-off » et « produits sur encours précédemment comptabilisés ».

Variation cumulée négative de la juste valeur due au risque de crédit.

Couverture économique.

POCI (ou « actifs financiers dépréciés dès leur acquisition »).

Non Performing Exposure (NPE).

Forbearance Exposure.

Valeur brute comptable.

Etc.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

Synthèse.

PARTIE 4 : LES ÉTATS FINREP 2020

Présenter les évolutions du FINREP 2020.

Pour chaque état, seront précisés les caractéristiques générales et les points d’attention.

Support PowerPoint.

Paperboard.

Illustrations.

QCU.

Synthèse.

PARTIE 5 : DISCLOSURE PILIER III NON-PERFORMING ET FORBORNES EXPOSURE

Périmètre, périodicité et contenu des états.

Présenter les adhérences avec le FINREP 2020.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

PARTIE 6 : SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.

Évaluation de la formation.

Évaluation des connaissances.

Questions/réponses.

Attestation d’acquis de compétences.

Fiches d’évaluation.

Pré-requis

Participants

Responsables et collaborateurs des services comptables et de consolidation chargée de l’élaboration et/ou des contrôles des états FINREP.
Collaborateurs des services audit, inspection et contrôle.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en PowerPoint.
QCU, synthèses, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.

Connaissances requises

Une connaissance générale de la comptabilité en IFRS est souhaitable.

Date

Animée par Hicham BADDAG

23/03/2022

Distanciel

Animée par Hicham BADDAG

23/03/2022

Paris

Animée par Hicham BADDAG

05/10/2022

Distanciel

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05/10/2022

Paris

Contact

Héloise GABRIEL

01 70 61 48 63

gabriel@afges.com

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