Systèmes de règlement/livraison et de paiement

Traitement des opérations et post marché Traitement des opérations et post-marché

Distanciel
Luxembourg
Paris
Présentiel

1 jour 861 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 390

Systèmes de règlement/livraison et de paiement

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Objectifs

Comprendre l’organisation et le fonctionnement des systèmes de règlement/livraison et de paiement.
Appréhender les acteurs de la chaîne titres et cash.
Intégrer les évolutions en cours et leurs conséquences pour les banques.
Maîtriser les risques opérationnels liés au traitement des opérations titres et cash.

Animateur

Andréa BRIGNONE | 17 Formations

Domaines d'animation et conception :

Finance de marché.
Gestion des risques.
Produits dérivés et structurés.
Taux.
Environnement bancaire : Bâle II et III, MIF, Emir...

Programme
Public et pré-requis
Dates
Dernières évaluations Évaluations

Programme

ACTEURS DE LA CHAÎNE TITRES ET CASH

Organisation des marchés.

Opérations traitées et filières de traitement : négociation, livraison et/ou règlement.

Rôle des dépositaires centraux nationaux et internationaux.

Le rôle de la Chambre de Compensation LCH SA :

Missions traditionnelles dans les opérations achat/vente des chambres de compensation.
Compensation dans les opérations repo et sur les souverains.
Compensation des produits dérivés et le calcul des marges.

Rôle des teneurs de compte conservateurs (TCC) et plus spécifiquement des back et middle-offices titres dans le traitement des opérations.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Cartographie des acteurs de la chaîne Titres et cash.

QCU.

Synthèse.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

Schéma récapitulatif du processus de règlement/livraison et différents systèmes en place.

Missions d’Euroclear France, dépositaire central national et gestionnaire des systèmes de place :

Missions traditionnelles.
Règlement des OST.
Gestion du collatéral repo triparty et plateforme EuroCGPlus.

ESES, fonctionnement général et principales caractéristiques.

Sous-systèmes d’ESES (contrôles de forme, SBI, SLAB, dénouement).

Target 2 Securities, principales caractéristiques.

Acteurs de la chaîne titres aujourd’hui et demain, principaux changements à venir.

Support PowerPoint.

Illustrations pratiques.

QCU.

Synthèse.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES DE PAIEMENT

Vue d’ensemble des systèmes de paiement en Europe.

De Target 1 à Target 2.

EURO1.

Architecture et principes de fonctionnement de Target 2 et Target 2S.

Règlements et livraisons sur les marches des changes : le CLS.

Le correspondent banking.

CORE.

SEPA.

Support PowerPoint.

Illustrations pratiques.

QCU.

Synthèse.

LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES , EN COURS ET À VENIR

Norme H2R-HDD.

La directive SFTR (Securities financing Transaction Regulation), son application et son reporting.

Principe de la Blockchain.

Les applications actuelles et futures de la blockchain dans les systèmes de règlement-livraison.

Principaux problèmes et possibles solutions.

Support PowerPoint.

Illustrations pratiques.

QCU.

Synthèse.

RISQUES OPÉRATIONNELS LIÉS AUX OPÉRATIONS TITRES ET CASH

Traitement et contrôle des opérations (exécution, livraison et règlement).

Rôle de SWIFT, garant de la sécurité des paiements.

Confirmation des opérations.

Rapprochements.

Notions de cut-off time pour les paiements, gestion de la trésorerie.

Suspens de marché intraday et traitements.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Identification des principaux risques liés au traitement des opérations Titres et cash.

QCU.

Synthèse.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation en ligne.

Pré-requis

Participants

RCCI et RCSI, représentants des dépositaires.
Administrateurs de fonds.
Responsables de back-office et middle office.
Comptables et gestionnaires des OPC et des sociétés de gestion.
Contrôleurs et auditeurs internes.
MOA et gestionnaires de projet.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Connaître les fondamentaux liés aux traitements titres et cash par les back-offices.

Date

Animée par Andréa BRIGNONE

30/03/2023

Distanciel

Animée par Andréa BRIGNONE

30/03/2023

Paris

Animée par Andréa BRIGNONE

09/10/2023

Distanciel

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09/10/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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paiement en ligne, paiement sécurisé, système de paiement en ligne.

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