Produire les états de reporting du pilier 3 de Solvency II

Risk Management, réglementation Solvency

Distanciel
Paris
Présentiel

Certificat d'expertise en contrôle comptable des sociétés d'assurance

0,5 jour 624 €ht - Repas inclus (20% de remise en distanciel, non cumulable)

REF : 551

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Objectifs

Connaître les états de reporting prudentiel du pilier 3 de Solvency II.
Identifier les informations nécessaires à la réalisation du reporting.
Réconcilier les états avec les données comptables.

Animateur

Gaël LEGER | 27 Formations

Domaine d'animation et conception :

Comptabilité des Assurances en normes françaises et IFRS.
Solvency II.
Audit comptable et contrôle interne de l’assurance.

Programme
Public et pré-requis
Dates
Dernières évaluations Évaluations

Programme

INTRODUCTION À SOLVENCY II

La genèse et les objectifs de Solvency II : pourquoi un cadre harmonisé européen ?

L’architecture de la nouvelle norme : les 3 piliers.

Les enjeux de Solvency II pour les sociétés d’assurance.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

REPORTING PRUDENTIEL SELON LE PILIER 3 DE SOLVENCY II

Les objectifs du reporting réglementaire.

La fréquence et le contenu du reporting : trimestrielle et annuelle.

Les états quantitatifs (Quantitative Reporting Templates), solo et consolidés

Les reporting narratifs : le reporting à destination du public (Solvency and Financial Conditions Reporting) et celui à destination du régulateur (Regular Supervisory Reporting).

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Cartographie du reporting par fréquence et dates de publication.

QCU.

Synthèse.

LES QUANTITATIVE REPORTING TEMPLATES TRIMESTRIELS ET ANNUELS

Cartographie du reporting par échéance, solo et consolidé.

Identification des principales informations contenues dans ces rapports (bilan, inventaire des placements, structure des fonds propres, provisions techniques, marge de souscription, montant de fonds propres minimal et montant de fonds propres cible).

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Principes de valorisation et de production du bilan économique

QCU.

Synthèse.

LES QUANTITATIVE REPORTING TEMPLATES TRIMESTRIELS ET ANNUELS – LES ÉTATS RELATIFS AUX ACTIFS

S.06.02.01 et S.06.02.04 (trimestriel, solo et consolidé) : liste des actifs.

S.07.01.04 (annuel, solo et consolidé) : placements structurés.

S.08.01.01 et S.08.01.04 (trimestriel, solo et consolidé) : dérivés.

S.09.01.01 et S.09.01.04 (annuel et trimestriel, solo et consolidé) : rendement.

S.06.01.01 et S.06.01.04 (annuel et trimestriel, solo et consolidé) : fonds (transparisation).

S.10.01.01 et S.10.01.04 (annuel et trimestriel, solo et consolidé) : prêts/emprunts et pensions de titres.

S.11.01.01 et S.11.01.04 (annuel, solo et consolidé) : actifs détenus en garantie.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Transparisation des fonds.
Liste des actifs.

QCU.

Synthèse.

LES QUANTITATIVE REPORTING TEMPLATES TRIMESTRIELS ET ANNUELS – LES ÉTATS RELATIFS AUX PROVISIONS TECHNIQUES

S.12.02.01 (annuel et trimestriel, solo et consolidé) : par LOB et par pays.

S.13.01.01 (annuel, solo et consolidé) : cash flows futurs.

S.14.01.01 (annuel, solo et consolidé) : obligations.

S.15.01.01 (annuel, solo et consolidé) : variable annuités.

S.19.01.01 (annuel, solo et consolidé) : variation des PSAP.

S.20.01.01 (annuel, solo et consolidé) : triangles de liquidation.

S.21.02.01 (annuel, solo et consolidé) : risques non vie.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Réalisation d’un triangle de liquidation.

QCU.

Synthèse.

LES QUANTITATIVE REPORTING TEMPLATE TRIMESTRIELS ET ANNUELS – LES ÉTATS RELATIFS À LA DÉTERMINATION DE LA MARGE

S.05.01.01 (annuel, solo) : activité par pays.

S.05.02.01 (annuel et trimestriel, solo et consolidé) : primes, sinistres et frais annuels.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Production de l’état de résultat de souscription par ligne de d’activité.

QCU.

Synthèse.

LES QUANTITATIVE REPORTING TEMPLATES TRIMESTRIELS ET ANNUELS – LES AUTRES ÉTATS (RÉASSURANCE …)

S.30.01.01 et S.30.02.01 (annuel, solo et consolidé) : 10 plus forts risques cédés en facultative.

S.30.03.01 et S.30.04.01 (annuel, solo et consolidé) : programme de réassurance de N+1.

S.31.01.01 (annuel, solo et consolidé) : part des réassureurs.

S.31.02.01 (annuel, solo et consolidé) : cession à des entités ad hoc.

S.23.01.01 (annuel et trimestriel, solo et consolidé) : synthèse des fonds propres.

S.02.02.01 (annuel, solo et consolidé) : actifs et passifs par devises.

S.03.01.01 (annuel et trimestriel, solo et consolidé) : hors bilan.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Décomposition d’un programme de réassurance.
Confection du bilan économique : principaux retraitements.

QCU.

Synthèse.

LES ÉTATS DE REPORTING NATIONAUX COMPLÉMENTAIRES ACPR

Contexte et justification du maintien.

Liste des états nationaux statistiques.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

LE RAPPORT REGULIER AU CONTROLEUR

Les principales rubriques du reporting.

L’organisation relative à la production du reporting.

Détail du contenu.

Délais de production.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Qui fait quoi : les rôles respectifs des services internes dans la production.
Exemples de rédaction.

QCU.

Synthèse.

LE RAPPORT SUR LA SOLVABILITÉ ET LA SITUATION FINANCIÈRE

Les principales rubriques du reporting.

L’organisation relative à la production du reporting.

Détail du contenu.

Délais de production.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Qui fait quoi : les rôles respectifs des services internes dans la production.

QCU.

Synthèse.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse des trois journées.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation en ligne.

Pré-requis

Participants

Collaborateurs des services comptables ou financiers des sociétés d’assurance.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
Documentation e-SURFI Assurance (ACPR).

Connaissances requises

Comptabilité d’assurance.

Date

Animée par Gaël LEGER

23/06/2023

Distanciel (Anciennement le 21)

Animée par Gaël LEGER

23/06/2023

Paris (Anciennement le 21)

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08/11/2023

Distanciel

Animée par Gaël LEGER

08/11/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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autorité de contrôle prudentiel, contrôle prudentiel, pilier 3 solvency 2.

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Application des IFRS aux sociétés d’assurance

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1 662 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

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Aspects fiscaux liés aux placements

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