Gestion et comptabilité des fonds d’investissement

Comptabilité

Distanciel
Luxembourg
Paris
Présentiel

2 jours 1 662 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 700

Gestion et comptabilité des fonds d’investissement

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Objectifs

Acquérir des compétences techniques pour organiser et gérer le système d’information pour les OPC(Organisme de Gestion Collective ).
Fixer le cadre d’activité vis-à-vis des acteurs, produits OPC, directives UCITS et AIFM.
Mettre en pratique les méthodes de valorisation et les schémas comptables des instruments financiers détenus dans les portefeuilles des fonds d’investissement.
Sensibiliser aux risques et aux traitements d’exception liés aux crises financières récentes.
Connaitre les documents règlementaires de l’OPC.
Connaitre les ratios de l’OPC

Animateur

Philippe MARTINET | 10 Formations

Domaines d'animation et conception :

Crédit-bail.
OPCVM.
Asset Management.

Programme
Public et pré-requis
Dates
Dernières évaluations Évaluations

Programme

CONTEXTE DE LA GESTION D’ACTIF

Chiffres-clés de la gestion d’actifs.

Les textes européens sur les OPC : UCITS AIFM MIF 2, MIR, Finance Durable, Distribution Transfrontière, MMF…

Le Code monétaire et financier.

Actualités de l’AMF.

Les objectifs de la gestion collective.

Les acteurs et les intermédiaires.

Typologie des fonds.

Le DICI et le prospectus.

Modalités de calcul des frais de gestion.

Communication financière.

Critères ESG / Règlement SFDR.

Commentaires documents AFG/AMF.

Aperçu des règlements européens.

QCU.

Synthèse.

PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES

Principes et définitions applicables aux OPC UCITS et FIA.

Développements sur les Fonds professionnels de Capital Investissement.

Règles de comptabilisation et d’évaluation.

Reportings réglementaires.

Support Powerpoint.

Règlements ANC 2020-07 et 2022-03.

Plan comptable des OPC.

Prospectus / règlement de fonds de gestionnaires.

QCU.

Synthèse.

LES ACTIFS ET LA VALORISATION DE L’OPC

Les actions.

Les obligations et les titres de créance.

Les acquisitions et cessions temporaires de titres.

Les futures, options et swaps.

L’actif net et la valeur liquidative.

Processus de valorisation.

Gestion des exceptions en cas de crise de liquidité.

Fiches produits OPC

QCU.

Synthèse.

LIENS ENTRE PMS ET MÉTHODES COMPTABLES

Règles d’évaluation des différents composants de l’actif net de l’OPC.

Processus de valorisation.

Sujet des commissions, impact sur les VL :

Frais d’entrée/sortie.
Frais de gestion.
Commission de surperformance.

Les Compartiments et parts de l’OPC.

Gestion des exceptions en cas de crise de liquidité.

Loi Sapin 2.

Reportings réglementaires.

Identification des indicateurs et agrégats.

Synthèses des autorités de marché.

Cartographie des risques de la société de gestion.

QCU.

Synthèse.

LES RISQUES DE L’OPC ET DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION

Revue et outil de mesure des différentes classes de risques :

Marché (actions, taux, change, commodités).
Contrepartie.
Opérationnel.
Liquidité.
Non-conformité.

Gestion des bases incidents.

Cartographie annuelle des risques identifiés par l’AMF.

Support Powerpoint.

Synthèses des autorités de marché.

Cartographie des risques de la société de gestion.

QCU.

Synthèse.

ARCHITECTURE DU SYSTÈME D’INFORMATION

Approche par fonctions : Front / Middle et Back-Office.

Identifier, sur des OPC et FIA types :

Les données à enregistrer dans l’outil PMS.
Les traitements à appliquer.
Les résultats de VL obtenus.

Contrôles comptables et reportings.

Support Powerpoint.

Règlementation AMF.

Exemples : OPCVM grand public, FCPI, OPCI, FIA investisseur, ETF.

QCU.

Synthèse.

CAS PRATIQUE ET COMMUNICATION FINANCIÈRE

Documents de synthèse.

Le rapport semestriel et annuel.

Mise à jour du DICI et composition d’actif.

Travaux sur les différentes publications :

OPCVM, FCPI, OPCI, FIA investisseur, ETF.
Allocation d’actifs selon les reportings de la Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Support Powerpoint.

Règlementation AMF.

QCU.

Synthèse.

CALCUL DES RATIOS APPLICABLES AUX FONDS D’INVESTISSEMENT

Les différentes catégories d’actifs et leur pondération.

Les types de ratios.

Le dispositif de réaction aux anomalies.

Support Powerpoint.

Code monétaire et financier.

Sanctions de l’AMF.

QCU.

Synthèse.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse des deux journées.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation en ligne.

Pré-requis

Participants

RCCI et RCSI, représentants des dépositaires.
Comptables et gestionnaires des OPC.
Opérateurs et responsables middle/back-office.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Marchés et produits financiers.
Notions de réglementation AMF et de comptabilité OPC.

Date

Animée par Philippe MARTINET

31/05/2023 - 01/06/2023

Distanciel

Animée par Philippe MARTINET

31/05/2023 - 01/06/2023

Paris

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06/11/2023 - 07/11/2023

Distanciel

Animée par Philippe MARTINET

06/11/2023 - 07/11/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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Mots-clefs de la formation

OPCVM, société de gestion de portefeuilles, UCITS.

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