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Analyse financière des sociétés d’assurances

Comptabilité des assurances

Distanciel
Paris
Présentiel

1 jour 861 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 506

Analyse financière des sociétés d’assurances

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Objectifs

Savoir lire un bilan, un compte de résultat et un tableau de flux de trésorerie.
Comprendre les principes de l’analyse financière d’un organisme d’assurance (société d’assurance, mutuelles ou institution de prévoyance).
Savoir identifier les différents métiers de ces organismes.
Comprendre ce que signifie créer des richesses (profitabilité) et créer de la valeur (rentabilité) en assurance.
Comprendre les risques auxquels ces entreprises sont exposées et savoir anticiper des problèmes futurs.
Connaître les contraintes réglementaires de ces organismes (Solvency 2).
Savoir apporter un jugement sur la performance des organismes d’assurance (profitabilité, rentabilité, solidité, solvabilité).

Animateur

Gaël LEGER | 28 Formations

Domaine d'animation et conception :

Comptabilité des Assurances en normes françaises et IFRS.
Solvency II.
Audit comptable et contrôle interne de l’assurance.

Programme
Public et pré-requis
Dates

Programme

INTRODUCTION – RAPPEL DE QUELQUES CONCEPTS-CLES

Les différents métiers des organismes d’assurance.

Les différents acteurs du marché de l’assurance et de l’intermédiation en assurance.

Actualité du secteur de l’assurance (inflation, remontée des taux, révision de Solvabilité 2, fonds de retraite professionnelle supplémentaire, enjeux ESG).

Support PowerPoint.

Règlement de l’ANC 2015-11.

QCU.

Synthèse.

ANALYSE DU BILAN D’UN ORGANISME D’ASSURANCE

Format et contenu des différents postes du bilan.

L’étude de la structure des actifs et des passifs (différences entre une entreprise classique, une banque, un organisme d’assurance).

Les indicateurs de la qualité des actifs : focus sur le SCR de marché en assurance (règles de calcul du besoin en fonds propres associé à la nature des actifs détenus : obligations, actions, parts d’OPCVM, immobilier …).

Les provisions techniques (normes françaises et Solvabilité 2).

Les capitaux propres réglementaires en assurance (Solvabilité 2) : pourquoi, comment ?

La solvabilité (exigence de fonds propres minimale et cible) et la composition des capitaux propres.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices sous Excel :

Règles de valorisation comparées des agrégats du bilan selon les normes locales, les IFRS et Solvabilité 2.

Illustration au moyen d’états financiers et de reporting prudentiel (SFCR) d’organismes d’assurance.

QCU.

Synthèse.

ANALYSE DU COMPTE DE RESULTAT D’UN ORGANISME D’ASSURANCE

Format et contenu comparés du résultat d’un organisme d’assurance.

Les ratios d’exploitation en assurance non-vie (ratio de sinistres sur primes, ratio combiné) et en assurance vie (ratio de gestion, production financière, participation aux bénéfices) bénéfices).

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices sous Excel :

Les règles de partage de la performance avec l’assuré en assurance-vie (fonctionnement de la participation aux bénéfices.
Calcul des ratios de performance en assurance non-vie.

QCU.

Synthèse.

ANALYSE DES RISQUES ASSURANCIELS

Les risques quantifiables et le besoin de fonds propres en assurance.

ALM et adossement en durée, rendement, valeur … en assurance.

Rôle de la PRE, de la PDD, de la PPB, de la PAF et la réserve de capitalisation dans la résilience des sociétés d’assurance et mutuelles d’assurance.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices sous Excel :

Exemples de calcul : PDD, PRE, PAF, réserve de capitalisation.

QCU.

Synthèse.

REPORTING REGLEMENTAIRE EN ASSURANCE

Panorama du reporting assuranciel.

Les états de reporting quantitatifs (QRT).

Les rapports narratifs (SFCR, RRC, ORSA).

Support PowerPoint.

Illustrations au moyen de reporting réglementaires publiés (SFCR).

QCU.

Synthèse.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation.

Pré-requis

Participants

Analystes, comptables, responsables de fonctions financières, administrateurs …

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Comptabilité générale, analyse financière.

Date

Animée par Gaël LEGER

11/05/2023

Distanciel

Animée par Gaël LEGER

11/05/2023

Paris

Animée par Gaël LEGER

16/10/2023

Distanciel

Animée par Gaël LEGER

16/10/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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devise étrangère, opérations en devises, opérations en monnaie étrangère.

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