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Caractéristiques et fonctionnement des opérations sur titres (OST)

Banque > Traitement des opérations et post marché

Asset Management > Traitement des opérations et post-marché - Entreprise d'Investissement

Paris

2 jours

10/06/2024 + 3 à venir

Prix en présentiel

1 787 € HT - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

Objectifs

  • Comprendre les principes généraux et de gestion des OST.
  • Appréhender les évolutions à venir sur les OST.
  • Étudier de façon pratique quelques OST.

Animateur(s)

Arnaud NARCY

Domaines d’animation et conception :
  • Management des risques.
  • Exigence prudentielle et reporting financier

Programme

1LES OST

Définition et objectifs des OST.

Les OST, conséquences des choix stratégiques du financement des entreprises et des gouvernements.

Les différents intervenants dans une OST.

Les risques opérationnels associés aux OST.

Le service aux émetteurs.

Les OST d’office.

Les OST obligatoires à options.

Les OST volontaires.

Les OST sur stock.

Les OST sur flux.

2LES PAIEMENTS ESPÈCES

Le paiement des dividendes.

Les intérêts sur obligations.

Les intérêts sur TCN.

Paiements et réception des intérêts et dividendes à l’international.

3LES PRINCIPES DE GESTION DES OST  

Décision des OST.

Annonces obligatoires.

Obligations d’informations périodiques.

Formalités de publicité.

Diffusion de l’information.

Prospectus et note d’information.

Notion d’ex-date, de record date et de payment date.

Le règlement livraison des OST.

4LES CONTRATS DE CESSIONS TEMPORAIRES ET LES OST  

Pension livrée (REPO).

Prêt de titres.

Gestion des OST dans le cadre de ces contrats.

5LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES ET À VENIR SUR LES OST

L’H2R-HDD.

La directive SFTR et en particulier le reporting.

Évolution des rôles.

Comment la blockchain peut modifier les OST ?

6ÉTUDE PRATIQUE DE QUELQUES OST

Augmentations de capital :

  • Attributions gratuites d’actions.
  • DPS.
  • Augmentations simultanées.

Offres publiques :

  • OPA.
  • OPE.
  • OPRA.
  • OPR.

Obligations convertibles en actions.

TCN.

OPA.

Augmentations de capital.

7SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse des deux journées.

Évaluation de la formation.

Public et pré-requis

Participants

  • RCCI et RCSI, représentants des dépositaires.
  • Gestionnaires de fonds.
  • Responsables et collaborateurs de back-office et middle office.
  • Comptables et gestionnaires des OPC et des sociétés de gestion.
  • Contrôleurs et auditeurs internes.
  • MOA et gestionnaires de projet.
  • Collaborateurs de dépositaire.
  • Auditeurs.
  • Directeurs financiers.

Supports et moyens pédagogiques

  • Documentation en PowerPoint :
    Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :

    • Plus d’exemples.
    • Plus d’illustrations.
  • Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
  • QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

  • Avoir une connaissance théorique des opérations de back-offices.
  • Visualiser l‘activité OST dans la chaîne des opérations bancaires.

Dates

Dates Localisation / Modalité Animateur(s)
10/06/2024 Paris Arnaud NARCY S'inscrire
10/06/2024 Distanciel Arnaud NARCY S'inscrire
10/10/2024 Paris Arnaud NARCY S'inscrire
10/10/2024 Distanciel Arnaud NARCY S'inscrire
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