Objectifs
ATTENTION : cette formation n’est disponible que dans le cadre du certificat Reporting Règlementaire.
- Développer une veille réglementaire proactive et savoir traduire un ITS/DPM en impacts concrets.
- Explorer les cas d’usage de l’IA dans la production et le contrôle des reportings.
- Mettre en place une gouvernance des données adaptée aux contraintes BCE/EBA (BCBS 239, DQ metrics).
- Identifier les modèles organisationnels & profils clés pour structurer une équipe reporting robuste.
Animateur(s)
Hicham BADDAG
- Comptabilité, contrôle de gestion et fiscalité.
- Risk Management et règlementation Bâloise.
Evelyne NGNOTUÉ
ngnotue@afges.com
- Comptabilité, contrôle de gestion et fiscalité.
- Gouvernance.
- Risk Management et règlementation Bâloise.
- Techniques d’audit et de contrôle interne bancaires.
- Risk Management et règlementation Solvency.
- Gestion d’actifs.
Programme
1INTRODUCTION : CONTEXTE, MISE EN ŒUVRE, PERSPECTIVES
Les défis actuels : CRR3, ESG, ITS en flux continu.
Pourquoi la production réglementaire est devenue un sujet stratégique.
Objectif de la journée : passer de la réactivité à l’anticipation.
2VEILLE RÉGLEMENTAIRE & ANTICIPATION
Où trouver l’information (EBA, BCE, consultation papers, taxonomies).
Lire un ITS / DPM : déchiffrage des annexes, taxonomies, règles de validation.
Identifier les impacts concrets (nouveaux templates, granularité, nouvelles métriques).
Construire un backlog réglementaire : priorisation, scénarios d’implémentation.
Savoir décortiquer un ITS EBA CRR3/ESG → extraire impacts reporting et définir un plan de mise en œuvre.
3GOUVERNANCE DES DONNÉES & BCBS 239 APPLIQUÉ AU REPORTING
Data lineage & dictionnaire des données réglementaires.
Contrats de données (data contracts) entre métiers, risques, finance, IT.
DQ metrics (completude, exactitude, cohérence, ponctualité).
Gestion des proxies et estimations (ex. ESG).
Alignement reporting ↔ ICAAP/ILAAP ↔ IFRS ↔ ESG.
Cas pratique 2 : définir une grille de DQ metrics pour un reporting FINREP.
4IA & DIGITALISATION DU REPORTING RÉGLEMENTAIRE
Cas d’usage concrets :
- Contrôles automatisés inter-états.
- Détection d’anomalies (machine learning sur séries historiques).
- Génération assistée de narratifs (Pilier 3, ESG).
- Pré-analyse des ITS/DPM (NLP pour extraire changements).
Garde-fous : explainability, piste d’audit, validation humaine.
Utilisation d’un moteur IA fictif pour générer un narratif Pilier 3 à partir de données partielles.
5ORGANISATION & COMPÉTENCES
Profils rares : XBRL, DPM, narratif ESG, data lineage.
Tendances : généralistes réglementaires vs spécialistes vs experts.
Modèles d’organisation : centre de compétences, cellule dédiée, équipes réparties.
Relations avec auditeurs et superviseurs.
Définir le profil idéal pour renforcer une équipe reporting.
6ATELIER TRANSVERSAL – CAS ESG MOUVANT
Étude de cas : un texte ESG évolue en cours de projet → comment ajuster veille, data governance, IA et organisation ?
Travail en sous-groupes → plan de réponse intégré.
7SYNTHÈSE & PLAN D’ACTION INDIVIDUEL
Synthèse des 4 leviers (veille, IA, data, organisation).
Roadmap des participants pour anticiper la prochaine vague de reporting CRR3/ESG
8SYNTHÈSE ET CONCLUSION
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Public et pré-requis
Participants
- Responsables et collaborateurs en charge de l’élaboration ou du contrôle des ratios.
- Cabinets de conseil et d’audit en banque (chefs de projet MOA/MOE, data consultants).
- Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
- Comptables (reporting financier, prudentiel et réglementaire), chargés de communication financière, contrôleurs (middle et back offices), contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques (risk management), inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers, data office
- Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques, management.
Supports et moyens pédagogiques
- Documentation en PowerPoint.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
- Synthèses
Connaissances requises
- Une connaissance minimale des opérations bancaires est souhaitée.
Dates
| Dates | Localisation / Modalité | Animateur(s) | |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | Paris | Evelyne NGNOTUÉ | S'inscrire |
| 09/07/2026 | Distanciel | Evelyne NGNOTUÉ | S'inscrire |
| 04/12/2026 | Paris | Evelyne NGNOTUÉ | S'inscrire |
| 04/12/2026 | Distanciel | Evelyne NGNOTUÉ | S'inscrire |
