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Cash Management

Marchés, produits, services financiers

Distanciel
Nouveau
Paris
Présentiel

2 jours 1 662€ HT / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 377

Cash Management

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Objectifs

Identifier les sources internes et externes de trésorerie et mettre en place les actions concrètes d’optimisation.
Les actions à mettre en place pour accélérer le cycle client et sécuriser les encaissements des clients.
Comment mieux gérer ses achats et ses stocks pour réduire ses besoins de trésorerie.
Comment choisir et optimiser ses financements bancaires pour améliorer sa trésorerie en optimisant son coût.
Quels outils pour piloter sa trésorerie court, moyen et long terme
Face à la crise de trésorerie mettre en place les actions pour être en mesure d’y faire face et de la surmonter.

Animateur

Michel PIVOT | 2 Formations

Domaines d’animation et conception :

Affacturage.
Cash Management.

Programme
Public et pré-requis
Dates

Programme

IDENTIFIER LES RESSOURCES DE TRÉSORERIE DE L’ENTREPRISE

Revue des sources internes et externes de trésorerie pour l’entreprise.

Support PowerPoint.

COMPRENDRE COMMENT OPTIMISER LES RESSOURCES INTERNES DE TRÉSORERIE DE L’ENTREPRISE

Étude du cycle client :

Bien choisir ses prospects.
Bien négocier vos délais de paiement.
Tous les moyens de paiement ne se valent pas.
Assurance crédit et limite de crédit.
L’importance de la coopération des services.

Identifier et mettre en œuvre les outils pour accélérer vos encaissements :

Manager le cycle commande / Livraison / facture.
Organiser votre relance client efficacement.
L’importance de la gestion des litiges.

Les outils pour améliorer vos achats

L’importance de catégoriser vos fournisseurs.
Sous-traitance : intérêt et inconvénient.
Mettre en place un processus achat.

Les actions pour optimiser vos stocks :

Identifier les freins impactant vos stocks.
L’impact client et concurrence.
L’importance de la coopération des services.

Connaître les ratios et savoir les calculer

Fonds de roulement et BFR.
DSO / DPO / DIO.
Méthode classique ou de l’épuisement.

Support PowerPoint :

Exercices, QCM et exemples concrets.

Synthèse.

COMPRENDRE COMMENT OPTIMISER LES RESSOURCES EXTERNES DE TRÉSORERIE DE L’ENTREPRISE

Apprendre à soigner son banquier :

Les contraintes du banquier (Bâle 3).
Comment le banquier vous évalue.
Comment établir une bonne relation.

Les financements à court terme :

Le découvert.
L’affacturage.
La titrisation.
Le crédit documentaire.

Les sources de financement à moyen long terme :

Le financement bancaire.
Les autres financements externes.

Support PowerPoint.

Exercices, QCM et exemples concrets.

Synthèse.

LES OUTILS POUR SUIVRE ET MESURER VOTRE TRÉSORERIE

Les outils de pilotage de la trésorerie :

La base comptable.
Prévision et suivi court terme.
Prévision et suivi moyen / long terme.

Support PowerPoint.

Exercices, QCM et exemples concrets.

Synthèse.

LA CRISE DE TRÉSORERIE

Les solutions à mettre en place lorsque la crise de trésorerie arrive :

Les solutions non judiciaires.
La protection du tribunal de commerce.

Support PowerPoint.

Exercices, QCM et exemples concrets.

Synthèse.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse des deux journées.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation en ligne.

Pré-requis

Participants

Dirigeants d’entreprise.
Membre du comité de direction.
Créateur d’entreprise.
Membre des services financiers et contrôle des entreprises.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Très peu ou pas de connaissance comptable.

Date

Animée par Michel PIVOT

28/03/2023 - 29/03/2023

Distanciel

Animée par Michel PIVOT

28/03/2023 - 29/03/2023

Paris

Animée par Michel PIVOT

16/10/2023 - 17/10/2023

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Animée par Michel PIVOT

16/10/2023 - 17/10/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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