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Activités de back-office titres

Traitement des opérations et post marché Traitement des opérations et post-marché

Distanciel
Luxembourg
Paris
Présentiel

2 jours 1 662 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 391

Activités de back-office titres

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Objectifs

Comprendre le rôle et les missions du back-office titres.
Positionner le back-office titres dans la chaîne de traitement des titres.
Appréhender la réglementation associée au back-office-titres et à la tenue de compte conservation des titres financiers.
Maîtriser la gestion opérationnelle des opérations par le back-office titres.
Identifier les nouveaux défis du back-offices titres.

Animateur

Gilles DREYFUSS | 7 Formations

Domaines d'animation et conception :

Gestion d'actifs.
Services financiers.

Programme
Public et pré-requis
Dates

Programme

LES INSTRUMENTS ET MARCHES FINANCIERS

Les actions.

Les obligations et les titres de créances

Les OPC.

Les Contrats financiers (dérivés).

Les différents marchés financiers.

Support PowerPoint

Identifier les différents titres et contrats financiers.

Connaitre les lieux d’exécution des ordres.

LA TENUE DE COMPTE CONSERVATION

Organisation.

Missions.

La protection apportée aux clients.

Les informations communiquées aux clients.

Sanctions AMF.

Le dépositaire d’OPC.

Support PowerPoint

Illustrations pratiques.

LA PLACE DU BACK OFFICE OFFICE TITRES DANS LA CHAINE DU TRAITEMENT DES TITRES

Le Front office.

Les missions du back office.

Le circuit d’un ordre de bourse.

L’exécution.

La compensation.

Le règlement/livraison.

La conservation.

Le dépositaire central.

Support PowerPoint.

Illustrations pratiques.

LES MISSIONS ET LA GESTION OPERATIONNELLE DES OPERATIONS PAR LE BO TITRES

Le règlement/Livraison des titres.

La gestion des Opérations Sur Titres.

Le service aux émetteurs :

Assemblée générale.
Service titres.
Administration de plans d’entreprises (stock option, plan d’épargne salariés etc.

La comptabilisation des opérations.

Le traitement de la fiscalité.

La gestion des référentiels.

Le traitement des produits dérivés.

La gestion du collatéral.

La gestion des prêts emprunts.

Le risque opérationnel.

La prise en compte des directives et des reformes comme par exemple SFTR (Securities financing Transaction Reporting),, le passage de l’ISO au XML pour les codes swift.

Support PowerPoint.

Cas pratiques.

PARTIE 5 : SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse des deux journées.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation.

Pré-requis

Participants

RCCI et RCSI, représentants des dépositaires.
Gestionnaires de fonds.
Responsables et collaborateurs de back-office.
Comptables et gestionnaires des OPC et des sociétés de gestion.
Contrôleurs et auditeurs internes.
MOA et gestionnaires de projet.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Connaitre les fondamentaux liés aux marchés et instruments financiers.

Date

Animée par Gilles DREYFUSS

25/05/2023 - 26/05/2023

Distanciel

Animée par Gilles DREYFUSS

25/05/2023 - 26/05/2023

Paris

Animée par Gilles DREYFUSS

19/10/2023 - 20/10/2023

Distanciel

Animée par Gilles DREYFUSS

19/10/2023 - 20/10/2023

Paris

Contact

Héloise GABRIEL

01 70 61 48 63

gabriel@afges.com

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Mots-clefs de la formation

back-office, middle-office, titres.

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