Environnement – Fondamentaux de la gestion d’actifs

Gestion d'actif et services financiers

Distanciel
Nouveau
Paris
Présentiel

1 jour 844 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 800

Objectifs

Fixer le cadre d’activité vis-à-vis des acteurs de l’Asset Management et des OPC, directives UCITS et AIFM.
Connaitre les principes de la valorisation d’un OPC.
Étudier les instruments éligibles à l’actif d’un OPC et leur marché.
Identifier les principaux risques d’un OPC et d’une société de gestion.

Animateur

Gilles DREYFUSS | 9 Formations

Consultant RCCI. Certification AMF. Cycle d'Expertise Professionnelle Certifié – Expert métiers conformité du CFPB. Institut Technique de Banque. Maitrise AES option Banque (IAE Lyon III). Diplôme Universitaire de Droit et pratiques bancaires (IAE Lyon III). Domaines d'animation et conception : - Gestion d'actifs. - Services financiers.

Programme

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PARTIE 1 : CONTEXTE DE LA GESTION D’ACTIF

Les directives et règlements européens (UCITS AIFM MIF 2, MIR).

Le Code monétaire et financier.

La doctrine AMF.

Les acteurs de l’Asset Management et leurs missions :

Société de gestion.
Dépositaire d’OPC.
AMF.
CAC.

L’actif net, la valeur liquidative, la valorisation en juste valeur.

Support Power Point.

Cas pratiques.

QCU.

Synthèse.

2

PARTIE 2 : LES ACTIFS DE L’OPC ET LEUR MARCHÉ

Les actions.

Les obligations et les titres de créance.

Les OPC.

Les futures, options et swaps.

Support Power Point.

QCU.

Synthèse.

3

PARTIE 3 : LES RISQUES D’UN OPC ET D’UNE SGP

Le risque de non-conformité.

Le risque opérationnel.

Le risque de marché.

Le risque de liquidité.

La cartographie des risques et le plan de contrôle de la SGP.

Support Power Point.

QCU.

Synthèse.

4

PARTIE 4 : SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.

Évaluation de la formation.

Évaluation des connaissances.

Questions/réponses.

Attestation d’acquis de compétences.

Fiches d’évaluation.

Pré-requis

Participants

Toutes personnes concernées par la gestion d’actifs et son fonctionnement et souhaitant s’initier à son mécanisme.

Supports et moyens pédagogiques

Présentation dynamique.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
QCU, synthèses, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.