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États FINREP IFRS et les disclosure non-performing et forbones exposure

Risk management et règlementation bâloise

Distanciel
Luxembourg
Nouveau
Paris
Présentiel

1 jour 861 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 338

États FINREP IFRS et les disclosure non-performing et forbones exposure

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Objectifs

Connaître la réglementation, les enjeux et les principales caractéristiques des états FINREP.
Présenter les évolutions des états FINREP IFRS et les nouvelles exigences Pilier 3 relatives au non-performing et forbornes exposures.
Identifier et définir les données nécessaires.

Animateur

Hicham BADDAG | 7 Formations

Domaine d'animation et conception :

Reportings prudentiels, comptabilité bancaire, comptabilité des banques participatives, Consolidation.

Programme
Public et pré-requis
Dates
Dernières évaluations Évaluations

Programme

PARTIE 1 : INTRODUCTION

Origine du dispositif FINREP.

Champ d’application et périmètre.

Principes généraux relatifs à la structure et à la composition des états :

Numérotation.
Codification.
Contenu des zones et lien avec les normes…

Périodicité et délais.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

Synthèse.

PARTIE 2 : TEXTES ET DOCUMENTS DISPONIBLES

Présentation générale des normes IFRS.

Directives européennes.

Règlements.

Reportings et instructions.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

Synthèse.

PARTIE 3 : LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

Instruments financiers par nature.

Nomenclature des secteurs d’activités des contreparties.

Pays de résidence de la contrepartie.

Code NACE.

La ventilation des prêts et avances par type de produit, sûreté, objet, et garantie.

« Write-off » et « produits sur encours précédemment comptabilisés ».

Variation cumulée négative de la juste valeur due au risque de crédit.

Garanties reçues / données / prises de possession des actifs donnés en garantie.

POCI (ou « actifs financiers dépréciés dès leur acquisition »).

Non Performing Exposure (NPE)/ NPL (non performing loan).

Forbearance Exposure.

Valeur brute comptable.

Ratio Loan to value (LTV)/ ratio ETV (exposure to value) : évolution de l’importance de ce ratio avec la CRR3.

Lien avec la guideline de l’EBA sur la gestion du Stock NPL et forberance.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

Synthèse.

PARTIE 4 : LES ÉTATS FINREP IFRS

Présenter les évolutions du FINREP IFRS.

Pour chaque état, seront précisés les caractéristiques générales et les points d’attention.

Support PowerPoint.

Paperboard.

Illustrations.

QCU.

Synthèse.

PARTIE 5 : DISCLOSURE PILIER III NON-PERFORMING ET FORBORNES EXPOSURE

Périmètre, périodicité et contenu des états.

Présenter les adhérences avec le FINREP IFRS.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

PARTIE 6 : SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.

Évaluation de la formation.

Évaluation des connaissances.

Questions/réponses.

Attestation d’acquis de compétences.

Fiches d’évaluation.

Pré-requis

Participants

Responsables et collaborateurs des services comptables et de consolidation chargée de l’élaboration et/ou des contrôles des états FINREP.
Collaborateurs des services audit, inspection et contrôle.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Une connaissance générale de la comptabilité en IFRS est souhaitable.

Date

Animée par Hicham BADDAG

24/03/2023

Distanciel

Animée par Hicham BADDAG

24/03/2023

Paris

Animée par Hicham BADDAG

18/09/2023

Distanciel (Anciennement le 04 octobre)

Animée par Hicham BADDAG

18/09/2023

Paris (Anciennement le 04 octobre)

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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