Objectifs
- Fixer le cadre d’activité vis-à-vis des acteurs de l’Asset Management et des OPC, directives UCITS et AIFM.
- Connaître les principes de la valorisation d’un OPC.
- Étudier les instruments éligibles à l’actif d’un OPC et leur marché.
- Connaître les obligations d’information de la SGP aux porteurs de parts.
Animateur(s)
Gilles DREYFUSS
- Gestion d'actifs.
- Services financiers.
Programme
1CONTEXTE DE LA GESTION D’ACTIF
Les acteurs de l’Asset Management et leurs missions :
- Pourquoi une gestion collective.
- Panorama 2022 de l’Asset Management.
- La Société de gestion :
- Gestion financière.
- Gestion administrative.
- Gestion comptable.
- Middle office.
- Fonction vente.
- Services de contrôle.
- Le Dépositaire d’OPC.
- Les entreprises d’investissement.
- L’AMF.
- Le CAC.
Les directives et règlements européens (UCITS AIFM MIF 2, MIR).
Les différents types de FIA.
Le Code monétaire et financier.
La doctrine AMF.
2LES ACTIFS DE L’OPC
Les actions.
Les obligations et les titres de créance.
Les OPC.
Les futures, options et swaps.
3INFORMATION AUX PORTEURS DE PARTS
Le DIC.
Le Prospectus.
Les frais de l’OPC.
Le rapport annuel de l’OPC.
L’information en Gestion Sous Mandat.
L’information de la SGP à ses clients.
4SYNTHÈSE ET CONCLUSION
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Public et pré-requis
Participants
- Toutes personnes concernées par la gestion d’actifs et son fonctionnement et souhaitant s’initier à son mécanisme.
Supports et moyens pédagogiques
- Documentation en PowerPoint.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
- Exposé des états financiers de banques pour illustrer la théorie.
- Synthèses.
Connaissances requises
- Aucune connaissance spécifique requise.
Dates
Dates | Localisation / Modalité | Animateur(s) | |
---|---|---|---|
10/09/2025 | Paris | Laurent GAETANI | S'inscrire |
10/09/2025 | Distanciel | Laurent GAETANI | S'inscrire |
Formation gestion d’actifs : acquérir les fondamentaux pour piloter des portefeuilles performants
Dans un environnement économique en mutation rapide, la maîtrise des outils et des concepts liés à la gestion d’actifs devient une compétence clé pour les professionnels du secteur financier.
La formation gestion d’actifs proposée par l’AFGES permet aux cadres et managers de la banque, de l’assurance et de l’asset management de comprendre les mécanismes d’allocation, d’analyse et de contrôle des investissements financiers.
Elle s’articule autour des principales classes d’actifs, des méthodes d’analyse des marchés financiers, et intègre les exigences réglementaires comme Solvency II.
Accessible et structurée, cette formation offre une vision globale et opérationnelle des fondamentaux de la gestion d’actifs, adaptée aux enjeux actuels des institutions financières.
Explorer les classes d’actifs pour construire une allocation pertinente à travers la formation gestion d’actifs
Une gestion d’actifs efficace repose avant tout sur la connaissance et la sélection judicieuse des classes d’actifs. Qu’il s’agisse d’actions, d’obligations, d’immobilier, de liquidités ou de produits alternatifs, chaque classe d’actifs possède ses propres caractéristiques en termes de rendement, de volatilité et de corrélation.
La formation gestion d’actifs offre une grille de lecture claire de ces instruments, en lien avec les objectifs de performance, de risque et de liquidité.
Les participants apprennent à identifier les cycles de marché qui influencent les différentes classes d’actifs, à combiner les instruments pour diversifier les portefeuilles, et à ajuster les allocations en fonction des contraintes réglementaires et de marché.
Cette approche permet aux décideurs financiers de prendre des décisions éclairées, qu’ils interviennent dans le cadre d’un fonds, d’un portefeuille institutionnel ou d’un mandat de gestion.
La compréhension des classes d’actifs constitue donc un socle essentiel de toute stratégie d’investissement, et un levier pour améliorer la robustesse et la résilience des portefeuilles.
Se former à la gestion d’actifs pour Renforcer ses décisions grâce à l’analyse des marchés financiers
L’analyse des marchés est une compétence indispensable pour anticiper les tendances, détecter les opportunités et gérer les risques. La formation gestion d’actifs consacre un module complet à l’analyse des marchés financiers, combinant approche fondamentale et analyse technique.
Les cadres et managers y apprennent à interpréter les indicateurs économiques, les données financières des entreprises, les tendances sectorielles, ainsi que les signaux issus des graphiques de prix.
L’objectif est de développer une capacité à positionner un portefeuille dans un contexte macroéconomique donné, à identifier les points d’entrée ou de sortie, et à ajuster les expositions selon les scénarios de marché.
Cette analyse des marchés financiers permet également de mieux comprendre l’impact des politiques monétaires, des événements géopolitiques et des chocs de volatilité sur les performances d’investissement. Grâce à cette approche rigoureuse et pédagogique, les participants repartent avec des outils concrets pour améliorer leur prise de décision au quotidien.
La formation permet d’intégrer Solvency II dans une approche réglementaire de la gestion d’actifs
La réglementation financière joue un rôle structurant dans les choix d’allocation et de gestion. Pour les acteurs du secteur de l’assurance ou les gestionnaires institutionnels, Solvency II impose un cadre strict en matière de capital, de risque et de gouvernance des investissements. La formation gestion d’actifs intègre donc un volet spécifique sur cette réglementation, ses exigences et ses implications concrètes.
Les participants découvrent comment adapter leur stratégie d’investissement aux contraintes imposées par Solvency II, en particulier sur la sélection des actifs, la modélisation du risque, la transparence du reporting, et la gouvernance interne. L’approche se veut pratique, avec des cas concrets d’ajustement de portefeuille et de mesure d’impact réglementaire.
Cette intégration de Solvency II dans la gestion d’actifs permet aux managers de sécuriser leurs choix d’investissement, de répondre aux obligations de solvabilité et de dialoguer efficacement avec les autorités de contrôle.
La formation à la gestion d’actifs est indispensable pour piloter les décisions financières stratégiques
La formation gestion d’actifs de l’AFGES s’adresse à tous les professionnels souhaitant renforcer leur compréhension des mécanismes d’investissement, structurer des portefeuilles adaptés et intégrer les contraintes réglementaires dans leurs décisions.
Elle combine rigueur théorique et approche pragmatique, grâce à l’intervention d’experts du secteur, à l’analyse de cas réels et à l’utilisation d’outils opérationnels.
En maîtrisant les classes d’actifs, en développant une lecture fine des marchés financiers, et en intégrant les exigences de Solvency II, les participants deviennent plus agiles, plus réactifs et plus pertinents dans la gestion des portefeuilles sous leur responsabilité. Cette formation constitue un levier de professionnalisation puissant pour accompagner les transformations du secteur financier.