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LCB/FT et analyse financière

Conformité Risk Management, règlementation IFR/IFD

Distanciel
Nouveau
Paris
Présentiel

2 jours 1 662 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 205

LCB/FT et analyse financière

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Objectifs

Connaître la documentation comptable et les aspects juridiques et fiscaux des sociétés.
Comprendre la logique générale de la comptabilité, d’un bilan et d’un compte de résultat.
Connaitre les principaux schémas de blanchiment et de fraudes fiscales dans le milieu de l’entreprise.
Etre capable de procéder à des analyses financières sur des clients « entreprises et personnes morales » présentant une anomalie ou un risque LCB-FT, à partir de ces documents comptables, de la connaissance client et des relevés et opérations bancaires.

Animateurs

Badr OUALADI | 10 Formations

Domaine d’animation et conception :

Audit et contrôle interne.

Luc RETAIL | 1 Formation

Domaine d’animation et conception :

Lutte contre le blanchiment.

Programme
Public et pré-requis
Dates
Dernières évaluations Évaluations

Programme

COMPRENDRE LES MÉCANISMES JURIDIQUES COMPTABLES ET FINANCIERS DE L’ENTREPRISE

Revue des différents types de sociétés et entreprises:

Immatriculations et statuts.
Les sociétés civiles et commerciales.
Les entreprises individuelles.
Cas particulier des associations.

La finalité des types de sociétés :

Aspects juridiques et fiscaux.
Représentants légaux et associés/actionnaires & bénéficiaires effectifs.

Les documents comptables obligatoires.

Étude des flux de l’entreprise :

Cas pratique.

Présentation de la liasse fiscale.

Explication du fonctionnement :

Actif/passif.
Capitaux propres.
Compte de résultat.

Annexes.

Support PowerPoint :

Points clés des différents statuts.
Exemple concret.

Paperboard : positionnement des éléments du bilan selon la logique comptable.

Retour d’expérience de l’animateur.

QCU.

Synthèse.

ANALYSER LES DOCUMENTS FINANCIERS

Identification des principaux points et indicateurs d’anomalies et de risques à la lecture d’une liasse fiscale :

Principales incohérentes, discordances et anomalies.
Les comptes courants associés.

Éléments de fiscalité :

Les différents régimes fiscaux.
La TVA.

Fraudes fiscales et Carrousels TVA :

Schémas types de fraudes et carrousels TVA.

Support PowerPoint.

Cas pratiques à partir de liasses fiscales et illustrations.

Retour d’expérience de l’animateur.

L’ANALYSE FINANCIÈRE & LES RISQUES LCB-FT

Principaux schémas d’infractions et blanchiment d’infractions dans le cadre des personnes morales.

Indicateurs de risques et connaissance client :

Types et historiques des sociétés et représentants légaux et associés.
Noms commerciaux, enseignes et marques.
Activités et Situation géographique.

Indicateurs de risques au regard des comptes produits et opérations.

Principes méthodologiques de l’analyse financière.

Les pièces justificatives relatives à l’identification et la connaissance client.

Le dossier d’analyse financière :

Les éléments d’analyse (bilan, comptes, opérations …).
Les interrogations et informations externes (NAF FIBEN INFOGREFFE FCC…).

Les éléments complémentaires :

Les justificatifs demandés au client.
Les appels interbancaires.

Présentation de différents dossiers et recherche par les participants des éléments significatifs pour se prononcer sur les risques LCB-FT ou de fraudes fiscales.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

10 études de cas dont certains issus des décisions de sanctions de l’ACPR.
Études de cas (suite).

Échanges.

Analyse et restitution orale par l’animateur.

Illustrations.

Retour d’expérience de l’animateur.

QCU.

Synthèse.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse des deux journées.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation en ligne.

Pré-requis

Participants

Analystes Compliance LCB-FT.
Expert-comptable, Commissaires aux Comptes.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Connaissance de l’environnement bancaire et financier

Date

Animée par Luc RETAIL

06/04/2023 - 07/04/2023

Distanciel

Animée par Badr OUALADI

18/09/2023 - 19/09/2023

Distanciel

Animée par Badr OUALADI

18/09/2023 - 19/09/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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