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SEPA et moyens de paiement

Traitement des opérations et post marché

Distanciel
Luxembourg
Paris
Présentiel

2 jours 1 662 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 393

SEPA et moyens de paiement

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Objectifs

Maîtriser les règles et les mécanismes des instruments de paiement SEPA, les SCT, les SDD.
Assimiler les règles de fonctionnement des autres opérations de paiement (cartes « CB », chèques, LCR).
Comprendre les avancées passées et l’évolution actuelle des mécanismes de paiements.

Animateur

Géraud TALANDIER | 3 Formations

Domaine d'animation et conception :

Systèmes et moyens de paiement.

Programme
Public et pré-requis
Dates
Dernières évaluations Évaluations

Programme

INTRODUCTION

Les concepts et les instances SEPA.

La Directive sur les Services de Paiement (DSP).

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

LE VIREMENT ET LE SEPA CRÉDIT TRANSFERT (SCT)

Le SEPA Crédit Transfert (SCT) :

Objectifs, champs d’application et acteurs.
La problématique BIC/IBAN et les règles d’échange.
Les dates et délais.
Les traitements d’exception : rejet, retour, Recall, Answer recall.
Les données, attributs et messages ISO 20022.
Les services additionnels (VAI-CAI, ACVS…).
Les tables SEPA.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Règlements comptables d’échanges de SCT et de flux d’exception.

QCU.

Synthèse.

LES PRÉLÈVEMENTS ET LE SEPA DIRECT DEBIT (SDD)

Le prélèvement SEPA (SDD) :

Objectifs, champs d’application et acteurs.
Le mandat SDD papier et le mandat électronique.
Les types de SDD (COR1, B2B, One off).
Les règles d’échange, les dates et les délais.
Les traitements d’exception : révocations, demandes d’annulation, reversements, refus, rejets, retours et remboursements.
Les contestations.
Les messages ISO 20022.
Les services additionnels (AMI, CAI/VAI…).

Le TIP S€PA :

Le mandat TIP.
Les centres bancaires, les échanges SDD TIP.
Le TIP RUBIS via Sepamail.

Le télérèglement SEPA :

Mandat d’adhésion au télérèglement.
Les échanges : SDD/B2B, SDD-CORE1.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Règlements comptables d’échanges de SDD et de flux d’exception.

QCU.

Synthèse.

LES NOUVEAUX PROTOCOLES D’ÉCHANGES CLIENT BANQUE

EBICS.

SWIFTnet SAL.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

LA MONÉTIQUE ET LE SEPA CARDS FRAMEWORK (SCF)

Le retrait DAB et le paiement CB.

3D Secure.

Le SEPA Cards Framework (SCF).

Support PowerPoint.

Illustrations.

LES MOYENS DE PAIEMENT NON SEPA

L’effet de commerce (LCR) :

La réglementation du droit commercial.
Les règles bancaires.

Le chèque :

La réglementation du droit civil.
L’image chèque et les règles de l’EIC.

Les autres instruments de paiement nationaux (ODR/OCR).

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

SYNTHÈSE

Tableau synthétique des moyens de paiement.

Support PowerPoint.

CONCLUSION

Synthèse des deux journées.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation en ligne

Pré-requis

Participants

Tout responsable ou collaborateur devant maîtriser les moyens de paiement et au SEPA : back-offices moyens de paiement, maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, chef de projet, marketing, trésorier, contrôleurs, inspecteurs, chargé de clientèle.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
Études de cas bancaires réels pour illustrer la théorie.

Connaissances requises

Connaissances bancaires de base.

Date

Animée par Géraud TALANDIER

04/04/2023 - 05/04/2023

Distanciel (Anciennement le 03 et 04 avril)

Animée par Géraud TALANDIER

04/04/2023 - 05/04/2023

Paris (Anciennement le 03 et 04 avril)

Animée par Géraud TALANDIER

09/10/2023 - 10/10/2023

Distanciel

Animée par Géraud TALANDIER

09/10/2023 - 10/10/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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Mots-clefs de la formation

carte bancaire, chèques, sepa.

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