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Reportings (SURFI/RUBA/PROTIDE/BDP, ANACRÉDIT)

Exigence prudentielle et reporting financier

Distanciel
Paris
Présentiel

2 jours 1 662 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 314

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Objectifs

Comprendre le dispositif SURFI.
Connaître et approfondir les modalités d’élaboration et de contrôle des états périodiques SURFI destinés à l’ACPR.
Connaître les évolutions prévues.

Animateur

Régis HELINE | 4 Formations

Programme
Public et pré-requis
Dates
Dernières évaluations Évaluations

Programme

INTRODUCTION

Historique.

Objectifs du dispositif.

Principales caractéristiques du dispositif.

Présentation générale du dispositif.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

CADRE RÉGLEMENTAIRE

Principes généraux d’élaboration des reportings SURFI/PROTIDE/BDP.

Les règles comptables applicables.

Les exigences à remplir au titre du contrôle interne.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

Synthèse.

LE REPORTING SURFI : PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Présentation générale des tableaux :

Plan de comptes PCEC.
Identification et définition des principaux attributs.

Principes de codification, règles de contrôle…

Liste des tableaux à remettre.

Textes et documentation disponible

Les systèmes de remise : tronc commun, seuils par activité.

Périodicité et délais.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

Synthèse.

ÉTUDE DÉTAILLÉE DE CERTAINS TABLEAUX SURFI

Analyse des tableaux les plus délicats.

Mise en exergue des évolutions récentes et en cours.

Support PowerPoint.

Paperboard.

Questions/Réponses.

CAS PRATIQUE SURFI

Présentation du cas : données, hypothèses…

Sélection de quelques tableaux clé à remplir.

Travaux en sous-groupes.

Synthèse et correction par l’animateur.

FOCUS SUR LES TABLEAUX MONÉTAIRES SURFI

Cadre juridique (textes BCE et BDF).

Modalités techniques de déclaration et de contrôle des remises.

Les liens entre les états.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

Synthèse.

LES STATISTIQUES BALANCE DES PAIEMENTS ET POSITION EXTÉRIEURE

Cadre juridique.

Méthodologie : concepts clé, définitions, structures et rubriques de la balance des paiements et de la position extérieure.

Modalités techniques de déclaration (notes techniques DGS).

Cohérence SURFI/BDP.

Support PowerPoint.

Illustration avec les dernières statistiques disponibles.

Faq’s.

LES STATISTIQUES DE DÉTENTION DE TITRES (PROTIDE)

Cadre juridique.

Présentation générale de la collecte.

Identification et description des données collectées.

Cohérence PROTIDE/SURFI.

Support PowerPoint.

Faq’s.

QCU.

Synthèse.

LES ASPECTS ORGANISATIONNELS ET INFORMATIQUES

Présentation des différentes organisations.

Support PowerPoint.

QCU.

ANACREDIT

Définition.

Objectifs.

Présentation générale de la collecte et des données.

Mise en place.

Support PowerPoint.

Paperboard.

CONTRÔLES ET VÉRIFICATION À EFFECTUER

Les contrôles avant/pendant/après les traitements SURFI.

Support PowerPoint.

Paperboard.

EVOLUTION – RUBA (REPORTING UNIFIÉ DES BANQUES & ASSIMILÉS)

Origine

Impacts :

Nouveaux états.
États modifiés (nouvelles lignes, nouvelles ventilations.
Nouvelle taxonomie.

Calendrier de mise en place.

Support PowerPoint.

Paperboard.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse des deux journées.

Évaluation de la formation.

Evaluation des connaissances.

Questions/réponses.

Attestation d’acquis de compétences.

Fiches d’évaluation.

Pré-requis

Participants

Comptables et responsables de l’élaboration et/ou de la vérification des états SURFI destinés à l’ACPR.
Personnel des services audit, inspection et contrôle.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en PowerPoint.
QCU, synthèses, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.

Connaissances requises

Une connaissance de la comptabilité bancaire est souhaitée.
A défaut, la participation à la formation « Comptabilité bancaire » est conseillée.

Date

Animée par Régis HELINE

31/03/2022 - 01/04/2022

Distanciel

Animée par Régis HELINE

31/03/2022 - 01/04/2022

Paris

Animée par Régis HELINE

07/11/2022 - 08/11/2022

Distanciel (anciennement le 12 et 13 septembre)

Animée par Régis HELINE

07/11/2022 - 08/11/2022

Paris (anciennement le 12 et 13 septembre)

Contact

Héloise GABRIEL

01 70 61 48 63

gabriel@afges.com

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Mots-clefs de la formation

acpr, afges, banque, bdp, comptabilité, finance, formation, protide, reporting, surfi.

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