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Reportings (RUBA/Protide/BDP, Anacrédit)

Risk management et règlementation bâloise

Distanciel
Paris
Présentiel

2 jours 1 662 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 339

Reportings (RUBA/Protide/BDP, Anacrédit)

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Objectifs

Comprendre le dispositif RUBA, PROTIDE, Balance des paiements et AnaCredit.
Connaître et approfondir les modalités d’élaboration et de contrôle de ces reportings.
Connaître les évolutions prévues.

Animateurs

Nathalie RENAULD | 1 Formation

Domaines d’animation et conception :

Supervision de projets comptables et réglementaires auprès du secteur financier.
Accompagnement de projets de fusion et de restructuration

Patrick AUTEAU | 5 Formations

Domaines d'animation et de conception :

Expertise comptable.
Règlementation bancaire.

Régis HÉLINE | 6 Formations

Programme
Public et pré-requis
Dates
Dernières évaluations Évaluations

Programme

INTRODUCTION

Historique.

Origine de la réforme RUBA.

Objectifs du dispositif.

Principales caractéristiques du dispositif.

Présentation générale du dispositif.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

CADRE RÉGLEMENTAIRE

Principes généraux d’élaboration des reportings RUBA/PROTIDE/BDP.

Les règles comptables applicables.

Les exigences à remplir au titre du contrôle interne.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

LES IMPACTS DE LA REFORME RUBA

Impacts sur les tableaux dits “Monétaire BCE :

Nouveau tableau.
Les tableaux modifiés.

Impacts sur les autres tableaux :

Les tableaux modifiés.

Les nouvelles données.

Nouvelles cellules à alimenter.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

UN NOUVEAU CONCEPT : LE CAS POOLING

Définition et caractéristiques générales du cash pooling.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

LE REPORTING RUBA : PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Présentation générale des tableaux :

Plan de comptes PCEC.
Identification et définition des principaux attributs.

Principes de codification, règles de contrôle…

Liste des tableaux à remettre.

Textes et documentation disponible.

Impacts de la réforme sur les tableaux dits « Monétaire BCE ».

Les systèmes de remise : tronc commun, seuils par activité.

Périodicité et délais.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

ÉTUDE DÉTAILLÉE DE CERTAINS TABLEAUX RUBA

Analyse des tableaux les plus délicats.

Mise en exergue des évolutions récentes et en cours.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

CAS PRATIQUE RUBA

Présentation du cas : données, hypothèses…

Sélection de quelques tableaux clé à remplir.

Travaux en sous-groupes.

Synthèse et correction par l’animateur.

FOCUS SUR LES TABLEAUX MONÉTAIRES RUBA

Cadre juridique (textes BCE et BDF).

Modalités techniques de déclaration et de contrôle des remises.

Les liens entre les états.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

LES STATISTIQUES BALANCE DES PAIEMENTS ET POSITION EXTÉRIEURE

Cadre juridique.

Méthodologie : concepts clé, définitions, structures et rubriques de la balance des paiements et de la position extérieure.

Modalités techniques de déclaration (notes techniques DGS).

Cohérence RUBA/BDP.

Support PowerPoint.

Illustration avec les dernières statistiques disponibles.

Faq’s.

LES STATISTIQUES DE DÉTENTION DE TITRES (PROTIDE)

Cadre juridique.

Présentation générale de la collecte.

Identification et description des données collectées.

Cohérence PROTIDE/RUBAI.

Support PowerPoint.

Faq’s.

QCU.

Synthèse.

LES ASPECTS ORGANISATIONNELS ET INFORMATIQUES

Présentation des différentes organisations.

Support PowerPoint.

QCU.

ANACRÉDIT

Définition.

Objectifs.

Présentation générale de la collecte et des données.

Mise en place

Étude des points spécifiques : les encours, traitement du défaut, les instruments de protection, les engagements de garantie, etc.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse des deux journées.

Évaluation de la formation.

Evaluation des connaissances.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation en ligne.

Pré-requis

Participants

Comptables et responsables de l’élaboration et/ou de la vérification des états SURFI destinés à l’ACPR.
Personnel des services audit, inspection et contrôle.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Une connaissance de la comptabilité bancaire est souhaitée.
A défaut, la participation à la formation « Comptabilité bancaire » est conseillée.

Date

Animée par Régis HÉLINE

30/03/2023 - 31/03/2023

Distanciel

Animée par Régis HÉLINE

30/03/2023 - 31/03/2023

Paris

Animée par Nathalie RENAULD

14/09/2023 - 15/09/2023

Distanciel (Anciennement du 11 au 12 septembre)

Animée par Nathalie RENAULD

14/09/2023 - 15/09/2023

Paris (Anciennement du 11 au 12 septembre)

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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Mots-clefs de la formation

acpr, afges, banque, bdp, comptabilité, finance, formation, protide, reporting, surfi.

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