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Trade finance

Traitement des opérations et post marché

Distanciel
Nouveau
Paris
Présentiel

2 jours 1 662 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 396

Trade finance

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Objectifs

Connaître les outils traditionnels du trade finance (crédit documentaire, L/C standby, garanties bancaires).
Mieux connaitre les Incoterms.
Se familiariser avec le « receivable finance » (factoring, forfaiting).
Se familiariser avec l’assurance-crédit.
Connaître le financement de projet.
Se familiariser avec les financements export impliquant les ECAs (crédit fournisseur, crédit acheteur).

Animateur

Ange CUBEDDU | 1 Formation

Domaines d’animation et conception :

Finance d’entreprise et de banque.

Programme
Public et pré-requis
Dates

Programme

ANALYSE DES DIFFÉRENTS RISQUES À L’INTERNATIONAL

Les différents risques encourus (risque de crédit, risque de fabrication, risque de change…). La chronologie des risques.

Décryptage du risque politique. Le risque pays.

L’appréciation des risques. La panoplie des outils permettant de couvrir les risques.

Support Powerpoint.

LES TECHNIQUES TRADITIONNELLES DU TRADE FINANCE

Le crédit documentaire :

Mécanismes fondamentaux.
Le rôle des différentes banques.
Les différentes formes (irrévocable, confirmé).
Les différentes formes de confirmation (classique, silencieuse).
Les formes de réalisation (paiement, acceptation, négociation).
Les ouvertures SWIFT MT 700.
Les règles applicables : RUU 600 et PBIS 745.
Les risques de l’exportateur et de l’acheteur.
Les risques encourus par les banques. Le risque de fraude
Les risques induits par les sanctions internationales.

La L/C : un outil de financement et de refinancement :

La mobilisation de la L/C.
La L/C « red clause » : un outil de préfinancement.
Le crédit « transférable » ou comment monter des opérations sans trésorerie… ?
Le « back-to-back ».

L’impact des Incoterms 2020 :

Incoterms et codification de l’ICC.
La notion de “critical point”.
Les 4 familles d’Incoterms – les 11 Incoterms de l’ICC.

La L/C standby : une alternative au crédit documentaire classique :

Le concept de L/C standby.
Standby commerciale/standby d’indemnisation.
Les ouvertures SWIFT MT 760 post novembre 2021.
La mise en jeu. Les règles applicables (RUU 600, ISP 98).
Les avantages de la standby.
Comparatif credoc/standby.

L’assurance-crédit :

Fonctionnement de l’assurance-crédit.
Assurance-crédit publique/privée.
Les principes fondamentaux de l’assurance-crédit privée.
L’indemnisation des sinistres.
Comparatif assurance-crédit / standby.

Les cautions de marché :

Le concept de cautions de marché.
Les principales cautions mises en place dans les contrats internationaux.
La typologie juridique des garanties.
Distinction entre cautionnement et garantie à 1ère demande.
Les URGD 758. Les nouvelles règles de l’ICC : Les ISDGP.
Les modalités d’émission (directe et indirecte).
Les problèmes posés par les garanties pour l’exportateur.

Receivable finance :

Le factoring.
Fonctionnement.
Avantages et inconvénients de l’affacturage.
Le coût de l’affacturage.
Le forfaiting
Le concept de forfaiting.
Les instruments financiers utilisés dans le forfaiting.
Intérêt du forfaiting pour l’exportateur et l’importateur.
Durées pratiquées en fonction des pays.
Le coût du forfaiting.
Comparatif affacturage/forfaiting.

Support Powerpoint.

LES FINANCEMENTS STRUCTURÉS

Les différents types de financements structurés.

Special Purpose Vehicle (SPV).

Le financement de projet.

Caractéristiques du financement de projet.

Les risques encourus.

Les instruments de couverture des risques.

Support Powerpoint.

EXPORT CREDIT AGENCY FINANCE

L’intervention des ECAs.

Les garanties publiques en France.

Les contraintes de l’arrangement OCDE.

Le crédit acheteur / crédit fournisseur.

Fonctionnement.

Études de cas.

Support Powerpoint.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse des deux journées.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation en ligne

Pré-requis

Participants

Cadres de banque, de compagnies d’assurances, cadres commerciaux et financiers travaillant à l’international désireux d’approfondir les outils du trade fianance.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Avoir une connaissance basique du commerce international.

Date

Animée par Ange CUBEDDU

11/05/2023 - 12/05/2023

Distanciel

Animée par Ange CUBEDDU

11/05/2023 - 12/05/2023

Paris

Animée par Ange CUBEDDU

09/10/2023 - 10/10/2023

Distanciel

Animée par Ange CUBEDDU

09/10/2023 - 10/10/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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