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Produire les états de reporting du pilier 3 de Solvency II

Risk Management, réglementation Solvency

Distanciel
Paris
Présentiel

Certificat d'expertise en contrôle comptable des sociétés d'assurance

2 jours 1662 €ht - Repas inclus (20% de remise en distanciel, non cumulable)

REF : 551

Produire les états de reporting du pilier 3 de Solvency II

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Objectifs

Connaître les états de reporting prudentiel du pilier 3 de Solvency II.
Identifier les informations nécessaires à la réalisation du reporting.
Réconcilier les états avec les données comptables.

Animateur

Gaël LEGER | 28 Formations

Domaine d'animation et conception :

Comptabilité des Assurances en normes françaises et IFRS.
Solvency II.
Audit comptable et contrôle interne de l’assurance.

Programme
Public et pré-requis
Dates
Dernières évaluations Évaluations

Programme

INTRODUCTION À SOLVENCY II

La genèse et les objectifs de Solvency II : pourquoi un cadre harmonisé européen ?

L’architecture de la nouvelle norme : les 3 piliers.

Les enjeux de Solvency II pour les sociétés d’assurance.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

REPORTING PRUDENTIEL SELON LE PILIER 3 DE SOLVENCY II

Les objectifs du reporting réglementaire.

La fréquence et le contenu du reporting : trimestrielle et annuelle.

Les états quantitatifs (Quantitative Reporting Templates), solo et consolidés

Les reporting narratifs : le reporting à destination du public (Solvency and Financial Conditions Reporting) et celui à destination du régulateur (Regular Supervisory Reporting).

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Cartographie du reporting par fréquence et dates de publication.

QCU.

Synthèse.

LES QUANTITATIVE REPORTING TEMPLATES TRIMESTRIELS ET ANNUELS – LES ÉTATS RELATIFS AUX ACTIFS

S.06.02.01 et S.06.02.04 (trimestriel, solo et consolidé) : liste des actifs.

S.08.01.01 et S.08.01.04 (trimestriel, solo et consolidé) : dérivés.

S.09.01.01 et S.09.01.04 (annuel et trimestriel, solo et consolidé) : rendement.

S.06.01.01 et S.06.01.04 (annuel et trimestriel, solo et consolidé) : fonds (transparisation).

S.10.01.01 et S.10.01.04 (annuel et trimestriel, solo et consolidé) : prêts/emprunts et pensions de titres.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices sous Excel :

Liste des actifs.
Transparisation des fonds.

QCU.

Synthèse.

LES QUANTITATIVE REPORTING TEMPLATES TRIMESTRIELS ET ANNUELS – LES ÉTATS RELATIFS AUX PROVISIONS TECHNIQUES

S.12.02.01 (annuel et trimestriel, solo et consolidé) : par LOB et par pays.

S.13.01.01 (annuel, solo et consolidé) : cash flows futurs.

S.19.01.01 (annuel, solo et consolidé) : variation des PSAP.

S.20.01.01 (annuel, solo et consolidé) : triangles de liquidation.

S.21.02.01 (annuel, solo et consolidé) : risques non-vie.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices sous Excel :

Réalisation d’un triangle de liquidation.

QCU.

Synthèse.

LES QUANTITATIVE REPORTING TEMPLATE TRIMESTRIELS ET ANNUELS – LES ÉTATS RELATIFS À LA DÉTERMINATION DE LA MARGE

S.05.01.01 (annuel, solo) : activité par pays.

S.05.02.01 (annuel et trimestriel, solo et consolidé) : primes, sinistres et frais annuels.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices sous Excel :

Production de l’état de résultat de souscription par ligne de d’activité.

QCU.

Synthèse.

LES QUANTITATIVE REPORTING TEMPLATES TRIMESTRIELS ET ANNUELS – LES AUTRES ÉTATS (RÉASSURANCE …)

S.30.01.01 et S.30.02.01 (annuel, solo et consolidé) : 10 plus forts risques cédés en facultative.

S.30.03.01 et S.30.04.01 (annuel, solo et consolidé) : programme de réassurance de N+1.

S.31.01.01 (annuel, solo et consolidé) : part des réassureurs.

S.23.01.01 (annuel et trimestriel, solo et consolidé) : synthèse des fonds propres.

S.03.01.01 (annuel et trimestriel, solo et consolidé) : hors bilan.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices sous Excel :

Décomposition d’un programme de réassurance.

QCU.

Synthèse.

LES ÉTATS DE REPORTING NATIONAUX COMPLÉMENTAIRES ACPR

Contexte et justification du maintien.

Liste des états nationaux statistiques.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

LES ÉTATS DE REPORTING NARRATIFS ANNUELS (RSR & SFCR)

Les principales rubriques du reporting.

Détail du contenu.

Calendrier de production.

Support Powerpoint.

Analyse comparée de plusieurs rapports publics (SFCR).

QCU.

Synthèse.

LE RAPPORT SUR LA SOLVABILITÉ ET LA SITUATION FINANCIÈRE

Les principales rubriques du reporting.

L’organisation relative à la production du reporting.

Détail du contenu.

Délais de production.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices sous Excel :

Qui fait quoi : les rôles respectifs des services internes dans la production.

QCU.

Synthèse.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse des deux journées.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation en ligne.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse des trois journées.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation en ligne.

Pré-requis

Participants

Collaborateurs des services comptables ou financiers des sociétés d’assurance.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
Documentation e-SURFI Assurance (ACPR).

Connaissances requises

Comptabilité d’assurance.

Date

Animée par Gaël LEGER

23/06/2023

Distanciel (Anciennement le 21)

Animée par Gaël LEGER

23/06/2023

Paris (Anciennement le 21)

Animée par Gaël LEGER

08/11/2023

Distanciel

Animée par Gaël LEGER

08/11/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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Mots-clefs de la formation

autorité de contrôle prudentiel, contrôle prudentiel, pilier 3 solvency 2.

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